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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 20 869.00 | 33.00 | 20 902.00 |
AH Fonds commercial | 664 678.00 | | 664 678.00 | 664 678.00 |
AN Terrains | 459 541.00 | 1 500.00 | 458 040.00 | 459 541.00 |
AP Constructions | 1 071 946.00 | 37 411.00 | 1 034 535.00 | 1 071 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 825.00 | 9 989.00 | 31 837.00 | 41 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 310.00 | 123 637.00 | 836 673.00 | 960 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 818 817.00 | 279 310.00 | 539 506.00 | 818 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 595.00 | 472 717.00 | 3 657 878.00 | 4 130 595.00 |
BT Marchandises | 2 047 122.00 | 3 575.00 | 2 043 546.00 | 2 047 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 976.00 | | 1 166 976.00 | 1 166 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 313.00 | 9 734.00 | 3 547 579.00 | 3 557 313.00 |
BZ Autres créances | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
CF Disponibilités | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 917.00 | 13 309.00 | 7 477 608.00 | 7 490 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 513.00 | 486 026.00 | 11 135 486.00 | 11 621 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 817.00 | | | 818 817.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 2 311 202.00 | 1 963 093.00 | | 2 311 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 767.00 | 348 109.00 | | 235 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 122.00 | 2 554 355.00 | | 2 790 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 074.00 | 3 619 942.00 | | 4 825 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 917.00 | 12 571.00 | | 221 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 424.00 | 477 832.00 | | 1 111 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 907.00 | 2 047 032.00 | | 1 365 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 213.00 | 344 213.00 | | 434 213.00 |
EA Autres dettes | 386 829.00 | 561 451.00 | | 386 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 364.00 | 7 063 040.00 | | 8 345 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 486.00 | 9 617 395.00 | | 11 135 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 454.00 | 5 192 564.00 | | 5 387 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 774.00 | 12 987 058.00 | 14 039 832.00 | 1 052 774.00 |
FG Production vendue services | 70 738.00 | 5 145.00 | 75 883.00 | 70 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 512.00 | 12 992 203.00 | 14 115 716.00 | 1 123 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 091.00 | 2 716.00 | | 1 074 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 091.00 | 2 716.00 | | 1 074 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 861.00 | 100 047.00 | | 13 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 118.00 | 5 847.00 | | 1 069 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 979.00 | 105 894.00 | | 1 082 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | -103 178.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 252.00 | 86 801.00 | | 111 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 359 019.00 | 13 271 652.00 | | 15 359 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 123 252.00 | 12 923 543.00 | | 15 123 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 767.00 | 348 109.00 | | 235 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 094.00 | | 1 897 767.00 | 4 300 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 911 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 287.00 | 1 192 978.00 | 4 130 595.00 | 874 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 685 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 287.00 | 1 190 568.00 | 2 533 621.00 | 874 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 390.00 | | | 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 648.00 | | 1 769 828.00 | 2 828 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 055.00 | | 127 939.00 | 785 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 952.00 | 110 714.00 | 122 260.00 | 204 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | 103.00 | 810.00 | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 375.00 | 110 611.00 | 121 450.00 | 183 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 510.00 | 3 575.00 | 15 510.00 | 15 510.00 |
6T Sur comptes clients | 95 316.00 | 2 760.00 | 88 342.00 | 95 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 137.00 | 6 335.00 | 103 852.00 | 390 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 137.00 | 6 335.00 | 103 852.00 | 390 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 335.00 | 103 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 907.00 | 1 365 907.00 | | 1 365 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 829.00 | 386 829.00 | | 386 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 817.00 | 818 817.00 | | 818 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 579.00 | 3 547 579.00 | | 3 547 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 063.00 | 1 638 063.00 | | 1 638 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 011.00 | 229 101.00 | 1 505 899.00 | 3 187 011.00 |
VI Groupe et associés | 221 917.00 | 221 917.00 | | 221 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 704.00 | | | 1 396 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VP Divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 443.00 | 4 684 893.00 | 53 550.00 | 4 738 443.00 |
VW T.V.A. | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 940.00 | 4 276 030.00 | 1 505 899.00 | 7 233 940.00 |