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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 861.00 | 56 591.00 | 92 270.00 | 148 861.00 |
AH Fonds commercial | 889 016.00 | | 889 016.00 | 889 016.00 |
AN Terrains | 478 729.00 | 4 370.00 | 474 359.00 | 478 729.00 |
AP Constructions | 1 071 946.00 | 98 269.00 | 973 676.00 | 1 071 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 240.00 | 26 242.00 | 31 998.00 | 58 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 142.00 | 396 755.00 | 839 387.00 | 1 236 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 537.00 | 492 137.00 | 104 400.00 | 596 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 915.00 | 11 950.00 | 11 965.00 | 23 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 532.00 | 1 086 315.00 | 3 596 217.00 | 4 682 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BT Marchandises | 4 196 596.00 | 2 212.00 | 4 194 384.00 | 4 196 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 018.00 | 102 889.00 | 3 450 130.00 | 3 553 018.00 |
BZ Autres créances | 748 037.00 | 60 246.00 | 687 790.00 | 748 037.00 |
CF Disponibilités | 807 279.00 | | 807 279.00 | 807 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 916.00 | 165 347.00 | 9 841 569.00 | 10 006 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 448.00 | 1 251 662.00 | 13 437 786.00 | 14 689 448.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 090.00 | 217 815.00 | | 288 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 2 546 969.00 | 2 546 969.00 | | 2 546 969.00 |
DH Report à nouveau | -68 694.00 | | | -68 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 407.00 | -68 694.00 | | -63 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 903.00 | 2 721 428.00 | | 2 793 903.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739 685.00 | 4 896 880.00 | | 4 739 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671 420.00 | 485 377.00 | | 1 671 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 285.00 | 1 851 612.00 | | 3 468 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 366.00 | 282 557.00 | | 634 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 80 906.00 | 5 594.00 | | 80 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 638 923.00 | 7 522 021.00 | | 10 638 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 786.00 | 10 243 449.00 | | 13 437 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 040 716.00 | | 30 040 716.00 | 30 040 716.00 |
FD Production vendue biens | -28 109.00 | | -28 109.00 | -28 109.00 |
FG Production vendue services | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 154 186.00 | | 30 154 186.00 | 30 154 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 359 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 074 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 006.00 | |
GE Autres charges | | | 29 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 189 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 53 074.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 714.00 | 53 074.00 | | 159 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 809.00 | -53 074.00 | | -55 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 467 412.00 | 14 882 612.00 | | 30 467 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 530 819.00 | 14 951 305.00 | | 30 530 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 407.00 | -68 694.00 | | -63 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 300.00 | 230 142.00 | 4 214.00 | 356 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 13 818.00 | | 42 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 527.00 | 216 324.00 | 4 214.00 | 313 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 492 137.00 | | 11 950.00 | 492 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 63 823.00 | 41 006.00 | 1 940.00 | 63 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 172.00 | 41 006.00 | 13 890.00 | 558 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 172.00 | 45 966.00 | 13 890.00 | 558 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 285.00 | 3 468 285.00 | | 3 468 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 366.00 | 634 366.00 | | 634 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 163.00 | 104 400.00 | 560 763.00 | 665 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739 684.00 | 1 959 795.00 | 2 112 005.00 | 4 739 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423 923.00 | 4 423 923.00 | | 4 423 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 087.00 | 4 528 323.00 | 560 763.00 | 5 089 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 504.00 | 6 187 615.00 | 2 112 005.00 | 8 967 504.00 |