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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AH Fonds commercial | 664 678.00 | | 664 678.00 | 664 678.00 |
AN Terrains | 459 541.00 | 2 455.00 | 457 086.00 | 459 541.00 |
AP Constructions | 1 071 946.00 | 60 233.00 | 1 011 713.00 | 1 071 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 746.00 | 13 445.00 | 26 301.00 | 39 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 865.00 | 210 064.00 | 757 802.00 | 967 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 217.00 | 492 137.00 | 353 079.00 | 845 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 950.00 | 799 236.00 | 3 360 714.00 | 4 159 950.00 |
BT Marchandises | 2 427 725.00 | 2 212.00 | 2 425 513.00 | 2 427 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 396.00 | 2 475.00 | 3 700 921.00 | 3 703 396.00 |
BZ Autres créances | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CF Disponibilités | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 422.00 | 4 687.00 | 6 882 735.00 | 6 887 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 372.00 | 803 923.00 | 10 243 449.00 | 11 047 372.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 2 546 969.00 | 2 311 202.00 | | 2 546 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 694.00 | 235 767.00 | | -68 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 428.00 | 2 790 122.00 | | 2 721 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896 880.00 | 4 825 074.00 | | 4 896 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 377.00 | 1 111 424.00 | | 485 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 612.00 | 1 365 907.00 | | 1 851 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 558.00 | 434 213.00 | | 282 558.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 386 829.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 021.00 | 8 345 364.00 | | 7 522 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 449.00 | 11 135 486.00 | | 10 243 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 518.00 | 6 498 878.00 | | 5 462 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 814.00 | 14 006 562.00 | 14 603 376.00 | 596 814.00 |
FG Production vendue services | 132 222.00 | 38 665.00 | 170 887.00 | 132 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 036.00 | 14 045 227.00 | 14 774 263.00 | 729 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 880 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 161 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 587 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 074 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 074.00 | 13 861.00 | | 53 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 074.00 | 1 082 979.00 | | 53 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 074.00 | -8 888.00 | | -53 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882 612.00 | 15 359 019.00 | | 14 882 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 305.00 | 15 123 252.00 | | 14 951 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 694.00 | 235 767.00 | | -68 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 595.00 | | 32 355.00 | 4 130 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 935 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 159 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 580.00 | | | 685 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 621.00 | | 5 477.00 | 2 533 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 394.00 | | 26 878.00 | 911 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 407.00 | 114 355.00 | 663.00 | 193 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 33.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 114 322.00 | 663.00 | 172 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 612.00 | 1 851 612.00 | | 1 851 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 972.00 | 490 972.00 | | 490 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 217.00 | 845 217.00 | | 845 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 921.00 | 3 700 921.00 | | 3 700 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
VC Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 969.00 | 1 938 969.00 | | 1 938 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 910.00 | 413 030.00 | 1 674 338.00 | 2 957 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 775.00 | 4 799 225.00 | 50 550.00 | 4 849 775.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 021.00 | 4 977 141.00 | 1 674 338.00 | 7 522 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |