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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 961.00 | 64 721.00 | 88 240.00 | 152 961.00 |
AH Fonds commercial | 889 016.00 | | 889 016.00 | 889 016.00 |
AN Terrains | 483 829.00 | 8 038.00 | 475 791.00 | 483 829.00 |
AP Constructions | 1 071 946.00 | 121 091.00 | 950 854.00 | 1 071 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 240.00 | 33 563.00 | 24 677.00 | 58 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 393.00 | 502 009.00 | 831 384.00 | 1 333 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 537.00 | 492 137.00 | 149 400.00 | 641 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 915.00 | 23 900.00 | 15.00 | 23 915.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 877.00 | 1 259 460.00 | 3 582 418.00 | 4 841 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | 2 585.00 | 4 104.00 | 6 689.00 |
BT Marchandises | 5 122 034.00 | 451.00 | 5 121 583.00 | 5 122 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944 369.00 | | 944 369.00 | 944 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 702.00 | 35 305.00 | 3 592 397.00 | 3 627 702.00 |
BZ Autres créances | 571 704.00 | 75 246.00 | 496 458.00 | 571 704.00 |
CF Disponibilités | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 600.00 | 113 587.00 | 10 581 013.00 | 10 694 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 536 478.00 | 1 373 047.00 | 14 163 431.00 | 15 536 478.00 |
CU Autres participations | 97 200.00 | 14 000.00 | 83 200.00 | 97 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 2 414 869.00 | 2 546 969.00 | | 2 414 869.00 |
DH Report à nouveau | | -68 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 969.00 | -63 407.00 | | 304 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 871.00 | 2 793 903.00 | | 3 098 871.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 092.00 | 3 393 193.00 | | 2 982 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 330.00 | 1 346 492.00 | | 1 727 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229 178.00 | 1 671 420.00 | | 2 229 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 954.00 | 3 468 285.00 | | 3 671 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 493.00 | 634 366.00 | | 332 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 261.00 | | |
EA Autres dettes | 116 554.00 | 80 906.00 | | 116 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 059 600.00 | 10 638 923.00 | | 11 059 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 163 431.00 | 13 437 786.00 | | 14 163 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 512 995.00 | | 20 512 995.00 | 20 512 995.00 |
FD Production vendue biens | -4 219.00 | | -4 219.00 | -4 219.00 |
FG Production vendue services | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 669 780.00 | | 20 669 780.00 | 20 669 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 953 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 593 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 359.00 | |
GE Autres charges | | | 125 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 019.00 | 103 905.00 | | 104 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 545.00 | 103 905.00 | | 104 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 366.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 511.00 | 153 388.00 | | 118 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 763.00 | 159 714.00 | | 118 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 218.00 | -55 809.00 | | -14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 026.00 | 30 467 412.00 | | 21 067 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 762 058.00 | 30 530 819.00 | | 20 762 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 969.00 | -63 407.00 | | 304 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 755.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 227.00 | 147 972.00 | 777.00 | 582 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 591.00 | 8 130.00 | | 56 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 636.00 | 139 842.00 | 777.00 | 525 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | 2 585.00 | 1 761.00 | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 163 135.00 | 35 774.00 | 88 358.00 | 163 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 347.00 | 38 359.00 | 90 119.00 | 165 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 347.00 | 38 359.00 | 90 119.00 | 165 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 954.00 | 3 671 954.00 | | 3 671 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 493.00 | 332 493.00 | | 332 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 878.00 | 149 400.00 | 563 478.00 | 712 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709 421.00 | 2 635 006.00 | 1 518 045.00 | 4 709 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357 483.00 | 4 357 483.00 | | 4 357 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 361.00 | 4 506 883.00 | 563 478.00 | 5 070 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 422.00 | 6 756 006.00 | 1 518 045.00 | 8 830 422.00 |