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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 948.00 | 177.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 14 452.00 | 2 625.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 175.00 | 306 571.00 | 160 603.00 | 467 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 108.00 | 322 971.00 | 171 137.00 | 494 108.00 |
BT Marchandises | 700 509.00 | 137 691.00 | 562 818.00 | 700 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 41 763.00 | 8 260.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 956.00 | 179 454.00 | 1 062 502.00 | 1 241 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 064.00 | 502 426.00 | 1 233 638.00 | 1 736 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 812.00 | 66 985.00 | | 64 812.00 |
DL TOTAL (I) | 370 803.00 | 372 976.00 | | 370 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 449.00 | 1 065.00 | | 128 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 619.00 | 237 940.00 | | 254 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 067.00 | 313 143.00 | | 412 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 55 152.00 | | 52 899.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 9 750.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 835.00 | 617 050.00 | | 862 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 638.00 | 1 001 026.00 | | 1 233 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 079.00 | 617 050.00 | | 765 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 072.00 | | 150 036.00 | 344 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 390.00 | | 147 862.00 | 336 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 49.00 | 7 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 413.00 | 137 691.00 | 122 413.00 | 122 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 178.00 | 2 585.00 | | 39 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 591.00 | 140 276.00 | 122 413.00 | 161 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 591.00 | 140 276.00 | 133 413.00 | 172 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 691.00 | 122 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 067.00 | 412 067.00 | | 412 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 643.00 | 29 887.00 | 97 756.00 | 127 643.00 |
VI Groupe et associés | 254 619.00 | 254 619.00 | | 254 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 835.00 | 765 079.00 | 97 756.00 | 862 835.00 |