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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 18 239.00 | 638.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 993.00 | 375 222.00 | 125 772.00 | 500 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 727.00 | 395 586.00 | 134 141.00 | 529 727.00 |
BT Marchandises | 1 387 682.00 | 357 659.00 | 1 030 023.00 | 1 387 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
BZ Autres créances | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 46 476.00 | 3 546.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 333 633.00 | | 333 633.00 | 333 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 151.00 | 404 136.00 | 1 688 015.00 | 2 092 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 877.00 | 799 722.00 | 1 822 155.00 | 2 621 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 430.00 | 77 669.00 | | 65 430.00 |
DL TOTAL (I) | 371 421.00 | 383 661.00 | | 371 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | 68 991.00 | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 490.00 | 335 821.00 | | 269 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 788.00 | 1 046 568.00 | | 998 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | 62 639.00 | | 56 505.00 |
EA Autres dettes | 87 584.00 | 38 186.00 | | 87 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 734.00 | 1 552 204.00 | | 1 450 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 155.00 | 1 935 865.00 | | 1 822 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 866.00 | 29 861.00 | | 499 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 727.00 | | | 529 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 009.00 | 29 861.00 | | 490 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 893.00 | 24 693.00 | | 370 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 768.00 | 24 693.00 | | 368 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 446.00 | 357 659.00 | 230 446.00 | 230 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 972.00 | | 1 496.00 | 47 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 419.00 | 357 659.00 | 231 942.00 | 278 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 419.00 | 357 659.00 | 231 942.00 | 278 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 659.00 | 230 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 788.00 | 998 788.00 | | 998 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
VB T. V. A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 30 158.00 | 7 554.00 | 37 711.00 |
VI Groupe et associés | 269 490.00 | 269 490.00 | | 269 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 544.00 | 320 813.00 | 7 731.00 | 328 544.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 730.00 | 1 443 176.00 | 7 554.00 | 1 450 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |