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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 17 789.00 | 1 088.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 132.00 | 350 978.00 | 120 154.00 | 471 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 866.00 | 370 893.00 | 128 973.00 | 499 866.00 |
BT Marchandises | 1 335 476.00 | 230 446.00 | 1 105 030.00 | 1 335 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 897.00 | | 240 897.00 | 240 897.00 |
BZ Autres créances | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 47 972.00 | 2 050.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 310.00 | 278 419.00 | 1 806 892.00 | 2 085 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 176.00 | 649 311.00 | 1 935 865.00 | 2 585 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 669.00 | 76 595.00 | | 77 669.00 |
DL TOTAL (I) | 383 661.00 | 382 587.00 | | 383 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 991.00 | 98 696.00 | | 68 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 821.00 | 314 596.00 | | 335 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 568.00 | 679 709.00 | | 1 046 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | 72 789.00 | | 62 639.00 |
EA Autres dettes | 38 186.00 | 2 500.00 | | 38 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 204.00 | 1 168 289.00 | | 1 552 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 865.00 | 1 550 876.00 | | 1 935 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 100 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335 821.00 | | | 335 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 466.00 | 3 400.00 | | 496 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 866.00 | | | 499 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 009.00 | | | 490 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 609.00 | 3 400.00 | | 486 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 764.00 | 24 128.00 | | 346 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 639.00 | 24 128.00 | | 344 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 147.00 | 230 446.00 | 142 147.00 | 142 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 673.00 | 4 299.00 | 47 972.00 | 43 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 745.00 | 142 147.00 | 278 419.00 | 234 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 745.00 | 142 147.00 | 278 419.00 | 234 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 | | 1 046 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 778.00 | 30 067.00 | 37 711.00 | 67 778.00 |
VI Groupe et associés | 335 821.00 | 335 821.00 | | 335 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 757.00 | 361 025.00 | 7 731.00 | 368 757.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 196.00 | 1 514 484.00 | 37 711.00 | 1 552 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |