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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 021.00 | 423 417.00 | 86 604.00 | 510 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 754.00 | 444 419.00 | 94 335.00 | 538 754.00 |
BT Marchandises | 955 397.00 | 233 797.00 | 721 600.00 | 955 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 189.00 | 48 916.00 | 273.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 1 205 025.00 | | 1 205 025.00 | 1 205 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 608.00 | 282 714.00 | 2 187 894.00 | 2 470 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 362.00 | 727 132.00 | 2 282 229.00 | 3 009 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 542.00 | 104 303.00 | | 448 542.00 |
DL TOTAL (I) | 754 533.00 | 410 295.00 | | 754 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 183.00 | 609 792.00 | | 545 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 426.00 | 348 668.00 | | 259 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 048.00 | 696 103.00 | | 530 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 096.00 | 56 490.00 | | 96 096.00 |
EA Autres dettes | 96 943.00 | 81 859.00 | | 96 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 696.00 | 1 792 911.00 | | 1 527 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 229.00 | 2 203 206.00 | | 2 282 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 727.00 | 9 028.00 | | 529 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 754.00 | | | 538 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 898.00 | | | 528 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | 9 028.00 | | 519 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 924.00 | 24 495.00 | | 419 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 799.00 | 24 495.00 | | 417 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 383 376.00 | 233 797.00 | 383 376.00 | 383 376.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 360.00 | 556.00 | | 48 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 141.00 | 234 353.00 | 399 781.00 | 448 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 141.00 | 234 353.00 | 399 781.00 | 448 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 797.00 | 399 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 048.00 | 530 048.00 | | 530 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 940.00 | 118 741.00 | 422 199.00 | 540 940.00 |
VI Groupe et associés | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 728.00 | 260 996.00 | 7 731.00 | 268 728.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 696.00 | 1 105 497.00 | 422 199.00 | 1 527 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |