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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 18 689.00 | 188.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 993.00 | 399 110.00 | 101 883.00 | 500 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 727.00 | 419 924.00 | 109 802.00 | 529 727.00 |
BT Marchandises | 1 142 041.00 | 383 376.00 | 758 665.00 | 1 142 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 761.00 | 16 406.00 | 130 355.00 | 146 761.00 |
BZ Autres créances | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 189.00 | 48 360.00 | 829.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 1 098 552.00 | | 1 098 552.00 | 1 098 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 545.00 | 448 141.00 | 2 093 404.00 | 2 541 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 272.00 | 868 066.00 | 2 203 206.00 | 3 071 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 303.00 | 65 430.00 | | 104 303.00 |
DL TOTAL (I) | 410 295.00 | 371 421.00 | | 410 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 792.00 | 38 367.00 | | 609 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 668.00 | 269 490.00 | | 348 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 103.00 | 998 788.00 | | 696 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 56 505.00 | | 56 490.00 |
EA Autres dettes | 81 859.00 | 87 584.00 | | 81 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 911.00 | 1 450 734.00 | | 1 792 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 206.00 | 1 822 155.00 | | 2 203 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 727.00 | | | 529 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 586.00 | 24 338.00 | | 395 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 461.00 | 24 338.00 | | 393 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 659.00 | 383 376.00 | 357 659.00 | 357 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 406.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 476.00 | 1 884.00 | | 46 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 136.00 | 401 665.00 | 357 659.00 | 404 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 136.00 | 401 665.00 | 357 659.00 | 404 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 781.00 | 357 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 103.00 | 696 103.00 | | 696 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 555.00 | 607 555.00 | | 607 555.00 |
VI Groupe et associés | 348 668.00 | 348 668.00 | | 348 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 494.00 | 251 763.00 | 7 731.00 | 259 494.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 911.00 | 1 792 911.00 | | 1 792 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |