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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 16 232.00 | 2 645.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 732.00 | 328 407.00 | 139 325.00 | 467 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 466.00 | 346 764.00 | 149 702.00 | 496 466.00 |
BT Marchandises | 1 020 353.00 | 142 147.00 | 878 207.00 | 1 020 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BZ Autres créances | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 43 673.00 | 6 349.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 334 239.00 | | 334 239.00 | 334 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 994.00 | 185 820.00 | 1 401 175.00 | 1 586 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 460.00 | 532 584.00 | 1 550 876.00 | 2 083 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 64 812.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 382 587.00 | 370 803.00 | | 382 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 696.00 | 128 449.00 | | 98 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 596.00 | 254 619.00 | | 314 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 709.00 | 412 067.00 | | 679 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 52 899.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 14 800.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 289.00 | 862 835.00 | | 1 168 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 876.00 | 1 233 638.00 | | 1 550 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 511.00 | 765 079.00 | | 1 100 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 108.00 | | 2 358.00 | 494 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 252.00 | | 2 358.00 | 484 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 691.00 | 142 147.00 | 137 691.00 | 137 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 763.00 | 1 910.00 | | 41 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 454.00 | 144 057.00 | 137 691.00 | 179 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 454.00 | 144 057.00 | 137 691.00 | 179 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 147.00 | 137 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 709.00 | 679 709.00 | | 679 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 756.00 | 29 977.00 | 67 778.00 | 97 756.00 |
VI Groupe et associés | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 111.00 | 182 380.00 | 7 731.00 | 190 111.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 289.00 | 1 100 511.00 | 67 778.00 | 1 168 289.00 |