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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 5 868.00 | 7 506.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 948.00 | 123 405.00 | 74 542.00 | 197 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 417.00 | 129 273.00 | 1 950 143.00 | 2 079 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 060.00 | | 814 060.00 | 814 060.00 |
BZ Autres créances | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 |
CF Disponibilités | 467 347.00 | | 467 347.00 | 467 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 617.00 | | 2 653 617.00 | 2 653 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 034.00 | 129 273.00 | 4 603 761.00 | 4 733 034.00 |
CU Autres participations | 1 846 595.00 | | 1 846 595.00 | 1 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 991.00 | 3 155 478.00 | | 3 416 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | 411 513.00 | | 81 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 865.00 | 3 731 991.00 | | 3 663 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 600.00 | | | 438 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 41 778.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 519.00 | 342 011.00 | | 255 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 896.00 | 384 065.00 | | 939 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 761.00 | 4 116 056.00 | | 4 603 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 366.00 | | 1 056 366.00 | 1 056 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 366.00 | | 1 056 366.00 | 1 056 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 38 152.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -37 976.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 14 580.00 | | 15 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 292.00 | 1 505 882.00 | | 1 123 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 418.00 | 1 094 369.00 | | 1 041 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 874.00 | 411 513.00 | | 81 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 875.00 | | 69 542.00 | 2 009 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 906.00 | | 48 042.00 | 149 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 595.00 | | 21 500.00 | 1 846 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 519.00 | 12 754.00 | | 116 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 4 304.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 955.00 | 8 450.00 | | 114 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 814 060.00 | | | 814 060.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 146.00 | | | 1 352 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 601.00 | 2 184.00 | 315 672.00 | 438 601.00 |
VI Groupe et associés | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 718.00 | 2 204 718.00 | | 2 204 718.00 |
VW T.V.A. | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 896.00 | 503 480.00 | 315 672.00 | 939 896.00 |