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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 11 881.00 | 8 393.00 | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 262.00 | 52 490.00 | 63 771.00 | 116 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 631.00 | 64 371.00 | 1 936 259.00 | 2 000 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 269.00 | | 456 269.00 | 456 269.00 |
BZ Autres créances | 1 417 103.00 | | 1 417 103.00 | 1 417 103.00 |
CF Disponibilités | 961 553.00 | | 961 553.00 | 961 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 008.00 | | 2 837 008.00 | 2 837 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 639.00 | 64 371.00 | 4 773 267.00 | 4 837 639.00 |
CU Autres participations | 1 842 595.00 | | 1 842 595.00 | 1 842 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 498 865.00 | 3 416 991.00 | | 3 498 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 533.00 | 81 874.00 | | 177 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 398.00 | 3 663 865.00 | | 3 841 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 594.00 | 438 780.00 | | 436 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 102.00 | 228 254.00 | | 235 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 265.00 | 17 342.00 | | 30 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 908.00 | 255 519.00 | | 229 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 870.00 | 939 896.00 | | 931 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 267.00 | 4 603 761.00 | | 4 773 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 804.00 | 503 480.00 | | 540 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 925.00 | | 1 003 925.00 | 1 003 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 925.00 | | 1 003 925.00 | 1 003 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 17.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 17.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 749.00 | -17.00 | | 39 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 211.00 | 15 713.00 | | 49 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 098.00 | 1 123 292.00 | | 1 120 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 565.00 | 1 041 418.00 | | 942 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 533.00 | 81 874.00 | | 177 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 417.00 | | 11 214.00 | 2 079 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 864 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 000 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 116 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | 6 900.00 | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 948.00 | | 4 314.00 | 197 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 095.00 | | | 1 868 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 273.00 | 21 098.00 | 86 000.00 | 129 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 6 013.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | 15 085.00 | 86 000.00 | 123 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 269.00 | | | 456 269.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 242.00 | | | 1 413 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 416.00 | 45 351.00 | 362 024.00 | 436 416.00 |
VI Groupe et associés | 235 102.00 | 235 102.00 | | 235 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 955.00 | 1 875 455.00 | 21 500.00 | 1 896 955.00 |
VW T.V.A. | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 870.00 | 540 804.00 | 362 024.00 | 931 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 16.00 | | |