| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 437.00 | 18 016.00 | 7 421.00 | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 145.00 | 69 078.00 | 60 066.00 | 129 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 807.00 | 87 094.00 | 4 618 712.00 | 4 705 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 378.00 | | 491 378.00 | 491 378.00 |
BZ Autres créances | 1 518 007.00 | | 1 518 007.00 | 1 518 007.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 429 413.00 | | 1 429 413.00 | 1 429 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 896.00 | | 3 456 896.00 | 3 456 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 703.00 | 87 094.00 | 8 075 609.00 | 8 162 703.00 |
CU Autres participations | 4 482 275.00 | | 4 482 275.00 | 4 482 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 864.00 | 150 000.00 | | 162 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 816.00 | | | 726 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376 397.00 | 3 498 865.00 | | 3 376 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 364.00 | 177 533.00 | | 1 979 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 441.00 | 3 841 398.00 | | 6 260 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 112.00 | 436 594.00 | | 1 344 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 350.00 | 235 102.00 | | 130 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 30 265.00 | | 120 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 340.00 | 229 908.00 | | 218 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 168.00 | 931 870.00 | | 1 815 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 609.00 | 4 773 267.00 | | 8 075 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 355.00 | 540 804.00 | | 563 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 549.00 | | 1 071 549.00 | 1 071 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 549.00 | | 1 071 549.00 | 1 071 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | 2 968.00 | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 535.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 5 535.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 39 749.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | 49 211.00 | | 52 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 487.00 | 1 120 098.00 | | 3 046 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 123.00 | 942 565.00 | | 1 067 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 364.00 | 177 533.00 | | 1 979 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 631.00 | | 2 705 176.00 | 2 000 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | 5 163.00 | 20 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 262.00 | | 12 883.00 | 116 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 095.00 | | 2 687 130.00 | 1 864 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 371.00 | 22 723.00 | | 64 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 6 135.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 16 588.00 | | 52 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
UX Autres créances clients | 491 378.00 | 491 378.00 | | 491 378.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 410.00 | 1 458 410.00 | | 1 458 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 154.00 | 88 341.00 | 967 113.00 | 1 340 154.00 |
VI Groupe et associés | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 434.00 | 2 027 484.00 | 68 950.00 | 2 096 434.00 |
VW T.V.A. | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 168.00 | 563 355.00 | 967 113.00 | 1 815 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 8 575.00 | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 068.00 | 28 966.00 | | 55 068.00 |
ST Autres comptes | 132 854.00 | 76 753.00 | | 132 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 310.00 | 51 923.00 | | 52 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 5 940.00 | | 3 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 215.00 | 12 736.00 | | 79 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 630.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 546.00 | 9 205.00 | | 9 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 357.00 | 201 358.00 | | 198 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 363.00 | 24 930.00 | | 59 363.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 447.00 | 170 378.00 | | 319 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |