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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 954.00 | 20 191.00 | 15 763.00 | 35 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 934.00 | 117 187.00 | 80 746.00 | 197 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 913.00 | 205 574.00 | 5 081 339.00 | 5 286 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 945.00 | | 456 945.00 | 456 945.00 |
BZ Autres créances | 825 608.00 | | 825 608.00 | 825 608.00 |
CF Disponibilités | 1 873 449.00 | | 1 873 449.00 | 1 873 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 347.00 | | 3 169 347.00 | 3 169 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 260.00 | 205 574.00 | 8 250 685.00 | 8 456 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
CU Autres participations | 4 954 775.00 | 68 195.00 | 4 886 580.00 | 4 954 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 162 864.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 726 816.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 4 440 759.00 | 5 512 582.00 | | 4 440 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 293.00 | 38 497.00 | | 140 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 338.00 | 6 457 045.00 | | 6 597 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 845.00 | 1 704 722.00 | | 1 396 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 29 868.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 803.00 | 42 022.00 | | 37 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 335.00 | 201 244.00 | | 211 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 884.00 | 694.00 | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 348.00 | 1 978 551.00 | | 1 653 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 685.00 | 8 435 596.00 | | 8 250 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 348.00 | 585 551.00 | | 653 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 259.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 389.00 | | 1 121 389.00 | 1 121 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 389.00 | | 1 121 389.00 | 1 121 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 235.00 | 45.00 | | 12 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 235.00 | 45.00 | | 12 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 235.00 | 2 008.00 | | -12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 11 104.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 640.00 | 1 204 934.00 | | 1 316 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 348.00 | 1 166 437.00 | | 1 176 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 293.00 | 38 497.00 | | 140 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 666.00 | | 525 186.00 | 4 773 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 939.00 | 5 286 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 677.00 | 35 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 197 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 830.00 | | 13 802.00 | 26 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 811.00 | | 61 385.00 | 143 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 025.00 | | 450 000.00 | 4 603 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 937.00 | 30 381.00 | 11 939.00 | 118 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | 5 621.00 | 4 677.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 689.00 | 24 761.00 | 7 262.00 | 99 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 758.00 | 14 438.00 | | 53 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 758.00 | 14 438.00 | | 53 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UX Autres créances clients | 456 945.00 | 456 945.00 | | 456 945.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 816 064.00 | 816 064.00 | | 816 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 569.00 | 396 569.00 | 1 000 000.00 | 1 396 569.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 147.00 | 1 394 147.00 | | 1 394 147.00 |
VW T.V.A. | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 348.00 | 653 348.00 | 1 000 000.00 | 1 653 348.00 |