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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830.00 | 19 248.00 | 7 582.00 | 26 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 811.00 | 99 689.00 | 44 123.00 | 143 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 666.00 | 172 695.00 | 4 600 972.00 | 4 773 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 811.00 | | 479 811.00 | 479 811.00 |
BZ Autres créances | 2 749 082.00 | | 2 749 082.00 | 2 749 082.00 |
CF Disponibilités | 576 407.00 | | 576 407.00 | 576 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 624.00 | | 3 834 624.00 | 3 834 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 291.00 | 172 695.00 | 8 435 596.00 | 8 608 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
CU Autres participations | 4 504 775.00 | 53 758.00 | 4 451 017.00 | 4 504 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 816.00 | 726 816.00 | | 726 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 5 512 582.00 | 5 354 475.00 | | 5 512 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 497.00 | 158 107.00 | | 38 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 045.00 | 6 418 548.00 | | 6 457 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 722.00 | 1 842 795.00 | | 1 704 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | 106 508.00 | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 81 447.00 | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 244.00 | 257 192.00 | | 201 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
EA Autres dettes | | 4 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 551.00 | 2 292 868.00 | | 1 978 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 596.00 | 8 711 416.00 | | 8 435 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 551.00 | 637 769.00 | | 585 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 242.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 518.00 | | 1 077 518.00 | 1 077 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 518.00 | | 1 077 518.00 | 1 077 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 13 338.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 13 338.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 13 338.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 20 241.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 934.00 | 1 360 722.00 | | 1 204 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 437.00 | 1 202 615.00 | | 1 166 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 497.00 | 158 107.00 | | 38 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 292.00 | | 26 299.00 | 4 762 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 4 773 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 26 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 143 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | 6 793.00 | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 830.00 | | 19 506.00 | 133 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 025.00 | | | 4 603 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 627.00 | 24 234.00 | 14 925.00 | 109 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 038.00 | 2 610.00 | 5 400.00 | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 589.00 | 21 624.00 | 9 525.00 | 87 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 722.00 | 30 036.00 | | 23 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 722.00 | 30 036.00 | | 23 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UX Autres créances clients | 479 811.00 | 479 811.00 | | 479 811.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 075.00 | 2 735 075.00 | | 2 735 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 463.00 | 311 463.00 | 1 305 100.00 | 1 704 463.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 468.00 | 3 356 468.00 | | 3 356 468.00 |
VW T.V.A. | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 551.00 | 585 551.00 | 1 305 100.00 | 1 978 551.00 |