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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 437.00 | 22 038.00 | 3 399.00 | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 830.00 | 87 589.00 | 46 241.00 | 133 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 292.00 | 133 350.00 | 4 628 943.00 | 4 762 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 326.00 | | 566 326.00 | 566 326.00 |
BZ Autres créances | 1 942 921.00 | | 1 942 921.00 | 1 942 921.00 |
CF Disponibilités | 1 522 896.00 | | 1 522 896.00 | 1 522 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 474.00 | | 4 082 474.00 | 4 082 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 766.00 | 133 350.00 | 8 711 416.00 | 8 844 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
CU Autres participations | 4 504 775.00 | 23 722.00 | 4 481 053.00 | 4 504 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 816.00 | 726 816.00 | | 726 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 15 000.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 5 354 475.00 | 3 376 397.00 | | 5 354 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 107.00 | 1 979 364.00 | | 158 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 548.00 | 6 260 441.00 | | 6 418 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 842 795.00 | 1 344 112.00 | | 1 842 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 508.00 | 130 350.00 | | 106 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 120 109.00 | | 81 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 192.00 | 218 340.00 | | 257 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 257.00 | | |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 868.00 | 1 815 168.00 | | 2 292 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 416.00 | 8 075 609.00 | | 8 711 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 769.00 | 563 355.00 | | 637 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 952.00 | | 1 147 952.00 | 1 147 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 952.00 | | 1 147 952.00 | 1 147 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 338.00 | -12.00 | | 13 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 52 346.00 | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 722.00 | 3 046 487.00 | | 1 360 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 615.00 | 1 067 123.00 | | 1 202 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 107.00 | 1 979 364.00 | | 158 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 807.00 | | 56 485.00 | 4 705 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 145.00 | | 4 685.00 | 129 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 225.00 | | 51 800.00 | 4 551 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 094.00 | 22 533.00 | | 87 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 016.00 | 4 022.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | 18 511.00 | | 69 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 722.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 326.00 | 566 326.00 | | 566 326.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 621.00 | 1 903 621.00 | | 1 903 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 813.00 | 182 713.00 | 1 413 700.00 | 1 837 813.00 |
VI Groupe et associés | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 827.00 | 2 657 827.00 | | 2 657 827.00 |
VW T.V.A. | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 869.00 | 637 769.00 | 1 413 700.00 | 2 292 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |