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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 333.00 | 10 667.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 979.00 | 374 291.00 | 231 688.00 | 605 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 754.00 | 61 731.00 | 69 023.00 | 130 754.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 669.00 | 441 355.00 | 315 314.00 | 756 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 931.00 | | 914 931.00 | 914 931.00 |
BZ Autres créances | 276 837.00 | | 276 837.00 | 276 837.00 |
CF Disponibilités | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 521.00 | | 1 801 521.00 | 1 801 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 190.00 | 441 355.00 | 2 116 835.00 | 2 558 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DL TOTAL (I) | 582 259.00 | | | 582 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 648.00 | | | 1 070 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 575.00 | | | 1 534 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 835.00 | | | 2 116 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
FD Production vendue biens | 656 554.00 | | 656 554.00 | 656 554.00 |
FG Production vendue services | 4 889 393.00 | | 4 889 393.00 | 4 889 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 315.00 | | 5 556 315.00 | 5 556 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 742.00 | | | 5 750 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 954.00 | | | 5 629 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 815.00 | | 157 895.00 | 609 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 041.00 | 756 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 736 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 310.00 | | 154 314.00 | 590 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 581.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 699.00 | 68 387.00 | 7 730.00 | 380 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 699.00 | 63 054.00 | 7 730.00 | 380 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 258 102.00 | | 258 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 648.00 | 1 070 648.00 | | 1 070 648.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 914 931.00 | | | 914 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 255.00 | 33 083.00 | 11 171.00 | 44 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 874.00 | 1 316 939.00 | 3 936.00 | 1 320 874.00 |
VW T.V.A. | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 575.00 | 1 523 404.00 | 11 171.00 | 1 534 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 171.00 | | | 482 171.00 |
ST Autres comptes | 1 519 466.00 | | | 1 519 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548 242.00 | | | 1 548 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
YT Sous‐traitance | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 577.00 | | | 271 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 835.00 | | | 596 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 837.00 | | | 736 837.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 703 291.00 | | | 3 703 291.00 |