| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 11 762.00 | 8 262.00 | 20 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 786.00 | 439 114.00 | 266 672.00 | 705 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 658.00 | 46 349.00 | 103 309.00 | 149 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 702.00 | 497 224.00 | 379 478.00 | 876 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 488.00 | | 804 488.00 | 804 488.00 |
BZ Autres créances | 288 072.00 | | 288 072.00 | 288 072.00 |
CF Disponibilités | 189 005.00 | | 189 005.00 | 189 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 499.00 | | 144 499.00 | 144 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 878.00 | | 1 482 878.00 | 1 482 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 580.00 | 497 224.00 | 1 862 356.00 | 2 359 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
DL TOTAL (I) | 559 911.00 | | | 559 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 203.00 | | | 147 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 978.00 | | | 851 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 445.00 | | | 1 302 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 356.00 | | | 1 862 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 242.00 | | | 1 155 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
FD Production vendue biens | 771 269.00 | | 771 269.00 | 771 269.00 |
FG Production vendue services | 4 950 558.00 | | 4 950 558.00 | 4 950 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 328.00 | | 5 729 328.00 | 5 729 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 166.00 | | | 5 894 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 515.00 | | | 5 816 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 669.00 | | 196 647.00 | 756 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 614.00 | 876 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 273.00 | 855 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 4 024.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 733.00 | | 191 983.00 | 736 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 640.00 | 3 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 355.00 | 87 187.00 | 31 318.00 | 441 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 6 428.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 022.00 | 80 759.00 | 31 318.00 | 436 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 978.00 | 851 978.00 | | 851 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 804 488.00 | | | 804 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 294.00 | 1 237 060.00 | 1 235.00 | 1 238 294.00 |
VW T.V.A. | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 242.00 | 1 155 242.00 | | 1 155 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
ST Autres comptes | 1 452 623.00 | | | 1 452 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598 530.00 | | | 1 598 530.00 |
YT Sous‐traitance | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 769.00 | | | 617 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 208.00 | | | 759 208.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 691 196.00 | | | 3 691 196.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |