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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 940.00 | 28 141.00 | 4 799.00 | 32 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 911 782.00 | 705 242.00 | 206 540.00 | 911 782.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 070.00 | 733 383.00 | 211 687.00 | 945 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 126 496.00 | | 1 126 495.00 | 1 126 496.00 |
072 Créances – Autres | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
084 Disponibilités | 1 633 551.00 | | 1 633 551.00 | 1 633 551.00 |
088 Caisse | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 099 452.00 | | 3 099 452.00 | 3 099 452.00 |
110 Total général Actif | 4 044 523.00 | 733 383.00 | 3 311 139.00 | 4 044 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 178 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 650 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 311 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734.00 | 7 930.00 | | 1 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 736 350.00 | 5 310 111.00 | | 3 736 350.00 |
230 Autres produits | 377 751.00 | 54 564.00 | | 377 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 115 835.00 | 5 372 605.00 | | 4 115 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665.00 | 5 707.00 | | 1 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 524.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 943.00 | 236 233.00 | | 122 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 839.00 | -788.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 2 838 677.00 | 3 503 501.00 | | 2 838 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79 180.00 | 146 157.00 | | 79 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 675 576.00 | 1 051 331.00 | | 675 576.00 |
252 Charges sociales | 189 843.00 | 298 442.00 | | 189 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 872.00 | 91 092.00 | | 92 872.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 346.00 | | |
262 Autres charges | 38 678.00 | 22 084.00 | | 38 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 040 520.00 | 5 370 631.00 | | 4 040 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 315.00 | 1 974.00 | | 75 315.00 |
280 Produits financiers | 2 751.00 | 2.00 | | 2 751.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 12 368.00 | 17 957.00 | | 12 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 462.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | -13 412.00 | | 9 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 079.00 | 469.00 | | 51 079.00 |