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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 524.00 | 18 532.00 | 6 992.00 | 25 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 392.00 | 482 458.00 | 208 934.00 | 691 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 263.00 | 61 671.00 | 86 592.00 | 148 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 526.00 | 562 661.00 | 302 865.00 | 865 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 068.00 | | 1 060 068.00 | 1 060 068.00 |
BZ Autres créances | 223 473.00 | | 223 473.00 | 223 473.00 |
CF Disponibilités | 419 870.00 | | 419 870.00 | 419 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 714.00 | | 1 897 714.00 | 1 897 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 240.00 | 562 661.00 | 2 200 579.00 | 2 763 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
DL TOTAL (I) | 608 926.00 | | | 608 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 204.00 | | | 1 116 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 653.00 | | | 1 591 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 579.00 | | | 2 200 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 223.00 | | | 1 475 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
FD Production vendue biens | 781 484.00 | | 781 484.00 | 781 484.00 |
FG Production vendue services | 5 013 576.00 | | 5 013 576.00 | 5 013 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 082.00 | | 5 827 082.00 | 5 827 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 687.00 | | | 5 882 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 672.00 | | | 5 733 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 702.00 | | 19 812.00 | 876 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 988.00 | 865 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 098.00 | 839 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | 5 500.00 | 20 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 443.00 | | 14 310.00 | 855 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 2.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 224.00 | 95 535.00 | 30 098.00 | 497 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | 6 770.00 | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 463.00 | 88 765.00 | 30 098.00 | 485 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 068.00 | 1 060 068.00 | | 1 060 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 466.00 | 1 422 119.00 | 347.00 | 1 422 466.00 |
VW T.V.A. | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 223.00 | 1 475 223.00 | | 1 475 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 756.00 | | | 493 756.00 |
ST Autres comptes | 1 521 218.00 | | | 1 521 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558 780.00 | | | 1 558 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YT Sous‐traitance | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 262.00 | | | 694 262.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 727 362.00 | | | 3 727 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |