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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 940.00 | 32 350.00 | 589.00 | 32 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 775.00 | 655 749.00 | 76 026.00 | 731 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 528.00 | 118 183.00 | 84 345.00 | 202 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 592.00 | 806 283.00 | 161 309.00 | 967 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 329.00 | | 1 305 329.00 | 1 305 329.00 |
BZ Autres créances | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
CF Disponibilités | 2 536 917.00 | | 2 536 917.00 | 2 536 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 958.00 | | 4 264 958.00 | 4 264 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 550.00 | 806 283.00 | 4 426 267.00 | 5 232 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 974.00 | | | 394 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
DL TOTAL (I) | 955 662.00 | | | 955 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 386.00 | | | 1 347 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | | | 598 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 687.00 | | | 1 266 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 605.00 | | | 3 470 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 267.00 | | | 4 426 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 645.00 | | | 2 904 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FD Production vendue biens | 567 087.00 | | 567 087.00 | 567 087.00 |
FG Production vendue services | 4 644 589.00 | | 4 644 589.00 | 4 644 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 348.00 | | 5 214 348.00 | 5 214 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 676.00 | |
GE Autres charges | | | 18 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | | | -12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 977.00 | | | 5 369 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 790.00 | | | 5 074 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 070.00 | | 26 298.00 | 945 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 967 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 934 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 782.00 | | 26 297.00 | 911 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 1.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 383.00 | 76 676.00 | 3 777.00 | 733 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 4 210.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 242.00 | 72 467.00 | 3 777.00 | 705 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | 598 509.00 | | 598 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 687.00 | 1 266 687.00 | | 1 266 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 329.00 | 1 305 329.00 | | 1 305 329.00 |
VB T. V. A. | 216 711.00 | 216 711.00 | | 216 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 386.00 | 837 931.00 | 509 455.00 | 1 347 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 500.00 | | | 579 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 246.00 | 1 688 897.00 | 350.00 | 1 689 246.00 |
VW T.V.A. | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 100.00 | 2 904 645.00 | 509 455.00 | 3 414 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 050.00 | | | 558 050.00 |
ST Autres comptes | 1 407 090.00 | | | 1 407 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 376 786.00 | | | 1 376 786.00 |
YT Sous‐traitance | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 657.00 | | | 557 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 132.00 | | | 642 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 532 898.00 | | | 3 532 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |