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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 540 442.00 | 98 386.00 | 442 056.00 | 540 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 181.00 | 98 786.00 | 442 394.00 | 541 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 834 701.00 | | 4 834 701.00 | 4 834 701.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 045.00 | | 5 029 045.00 | 5 029 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 226.00 | 98 786.00 | 5 471 439.00 | 5 570 226.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | 225 000.00 | | 3 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 271.00 | 22 500.00 | | 51 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 406 538.00 | 207 910.00 | | 406 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 136.00 | 149 016.00 | | 240 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 945.00 | 608 926.00 | | 4 372 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 883.00 | | | 567 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 959.00 | | | 494 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 183 767.00 | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 116 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 494.00 | 1 591 653.00 | | 1 098 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 439.00 | 2 200 579.00 | | 5 471 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 612.00 | 1 475 223.00 | | 530 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 883.00 | | | 567 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
FM Production stockée | | | 420 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 55 604.00 | | 8 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 930.00 | -35.00 | | 99 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 504.00 | 21 556.00 | | 86 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 242.00 | 5 882 687.00 | | 841 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 107.00 | 5 733 672.00 | | 601 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 136.00 | 149 016.00 | | 240 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 526.00 | | 72 826.00 | 865 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 938 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 904 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 524.00 | | 7 416.00 | 25 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 655.00 | | 65 409.00 | 839 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 1.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 661.00 | 91 092.00 | 195.00 | 562 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 532.00 | 5 057.00 | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 129.00 | 86 035.00 | 195.00 | 544 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 105.00 | 1 213 105.00 | | 1 213 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 128.00 | 1 201 128.00 | | 1 201 128.00 |
VB T. V. A. | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 506.00 | 8 534.00 | 25 972.00 | 34 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 570.00 | 1 465 222.00 | 348.00 | 1 465 570.00 |
VW T.V.A. | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 437.00 | 1 628 465.00 | 25 972.00 | 1 654 437.00 |