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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 146.00 | 15 750.00 | 188 396.00 | 204 146.00 |
BF Prêts | 611 682.00 | 65 559.00 | 546 123.00 | 611 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 585.00 | 86 115.00 | 739 470.00 | 825 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 150.00 | | 484 150.00 | 484 150.00 |
CF Disponibilités | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 637.00 | | 960 637.00 | 960 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 222.00 | 86 115.00 | 1 700 107.00 | 1 786 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 700.00 | 1 430 396.00 | | 1 525 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 372.00 | 118 372.00 | | 145 372.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | 1 237.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | -147 402.00 | -144 083.00 | | -147 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 772.00 | -3 319.00 | | 33 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 301.00 | 1 402 602.00 | | 1 561 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 9 431.00 | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | 15 603.00 | | 21 024.00 |
EA Autres dettes | 94 338.00 | 30 470.00 | | 94 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 806.00 | 55 504.00 | | 138 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 107.00 | 1 458 106.00 | | 1 700 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 806.00 | 55 504.00 | | 138 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 632.00 | 290.00 | | 18 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 119.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 858.00 | 135 278.00 | | 79 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 753.00 | 135 278.00 | | 92 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 818.00 | 144 704.00 | | 48 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 730.00 | 144 704.00 | | 91 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | -9 426.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 5 265.00 | | 9 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 108.00 | 276 444.00 | | 289 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 337.00 | 279 763.00 | | 255 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 772.00 | -3 319.00 | | 33 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 998.00 | | 293 000.00 | 721 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 413.00 | 820 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 413.00 | 825 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 192.00 | | 293 000.00 | 717 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 616 980.00 | 363 690.00 | 167 580.00 | 616 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 698.00 | 36 369.00 | 16 758.00 | 61 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 698.00 | 36 369.00 | 16 758.00 | 61 698.00 |
UG ‐ Financières | | 36 369.00 | 16 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 611 682.00 | 155 797.00 | | 611 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 151.00 | 265 114.00 | 509 037.00 | 774 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |