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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 894.00 | 34 304.00 | 193 590.00 | 227 894.00 |
BF Prêts | 659 557.00 | 101 786.00 | 557 771.00 | 659 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 257.00 | 140 896.00 | 751 361.00 | 892 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BZ Autres créances | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 794.00 | 109.00 | 639 685.00 | 639 794.00 |
CF Disponibilités | 355 593.00 | | 355 593.00 | 355 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 827.00 | 109.00 | 1 163 718.00 | 1 163 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 084.00 | 141 005.00 | 1 915 079.00 | 2 056 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | -85 296.00 | | | -85 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 424.00 | 1 525 700.00 | | 1 795 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 145 372.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DG Autres réserves | 30 535.00 | 3 860.00 | | 30 535.00 |
DH Report à nouveau | | -147 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | 33 772.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 251.00 | 1 561 301.00 | | 1 834 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 21 574.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | 21 024.00 | | 13 505.00 |
EA Autres dettes | 55 116.00 | 94 338.00 | | 55 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 828.00 | 138 806.00 | | 80 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 079.00 | 1 700 107.00 | | 1 915 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 828.00 | 138 806.00 | | 80 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | 18 632.00 | | 6 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 218.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 12 895.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 046.00 | 79 858.00 | | 83 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 803.00 | 92 753.00 | | 83 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 42 912.00 | | 8 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 095.00 | 48 818.00 | | 48 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 005.00 | 91 730.00 | | 57 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 798.00 | 1 023.00 | | 26 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 897.00 | 9 961.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 269.00 | 289 108.00 | | 287 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 043.00 | 255 337.00 | | 284 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226.00 | 33 772.00 | | 3 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 585.00 | | 222 262.00 | 825 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 721.00 | 47 869.00 | 887 451.00 | 107 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 721.00 | 47 869.00 | 892 257.00 | 107 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 779.00 | | 222 262.00 | 820 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 813 090.00 | 730 080.00 | 182 270.00 | 813 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 309.00 | 73 117.00 | 18 227.00 | 81 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 309.00 | 73 117.00 | 18 227.00 | 81 309.00 |
UG ‐ Financières | | 73 117.00 | 18 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
UP Prêts | 659 557.00 | 16 490.00 | | 659 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 997.00 | 174 331.00 | 653 666.00 | 827 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 542.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 614.00 | 13 674.00 | | 20 614.00 |
ST Autres comptes | 30 741.00 | 18 749.00 | | 30 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 689.00 | 9 421.00 | | 10 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 239.00 | 12 620.00 | | 14 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 398.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | 940.00 | | 2 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 281.00 | 54 463.00 | | 76 281.00 |