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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 6 869.00 | 238.00 | 7 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 346.00 | 55 627.00 | 147 719.00 | 203 346.00 |
BF Prêts | 913 325.00 | 192 392.00 | 720 933.00 | 913 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 777.00 | 254 887.00 | 868 890.00 | 1 123 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 528.00 | | 407 528.00 | 407 528.00 |
CF Disponibilités | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 081.00 | | 1 133 081.00 | 1 133 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 858.00 | 254 887.00 | 2 001 971.00 | 2 256 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 792.00 | 1 711 824.00 | | 1 834 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
DH Report à nouveau | -59 190.00 | | | -59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 649.00 | -59 190.00 | | 26 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 726.00 | 1 714 109.00 | | 1 863 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 15 425.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 19 558.00 | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 99 232.00 | 111 293.00 | | 99 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 245.00 | 146 309.00 | | 138 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 971.00 | 1 860 418.00 | | 2 001 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 245.00 | 146 309.00 | | 138 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 5 852.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 091.00 | 42 264.00 | | 80 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 264.00 | 48 116.00 | | 80 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 946.00 | 19 220.00 | | 71 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 946.00 | 19 220.00 | | 71 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | 28 896.00 | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 393.00 | 190 928.00 | | 348 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 744.00 | 250 118.00 | | 321 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 649.00 | -59 190.00 | | 26 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 024.00 | | 581 879.00 | 1 029 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 125.00 | 1 116 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 125.00 | 1 123 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 917.00 | | 581 879.00 | 1 021 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 583.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 583.00 | | 6 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 507.00 | 75 673.00 | 61 162.00 | 233 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 507.00 | 75 673.00 | 61 162.00 | 233 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 507.00 | 75 673.00 | 61 162.00 | 233 507.00 |
UG ‐ Financières | | 75 673.00 | 61 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
UP Prêts | 913 325.00 | 151 084.00 | 762 241.00 | 913 325.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 387.00 | 292 146.00 | 762 241.00 | 1 054 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |