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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 5 079.00 | 1 336.00 | 6 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 244.00 | 44 754.00 | 206 490.00 | 251 244.00 |
BF Prêts | 711 990.00 | 120 712.00 | 591 278.00 | 711 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 649.00 | 170 545.00 | 799 103.00 | 969 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BZ Autres créances | 221 173.00 | | 221 173.00 | 221 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 794.00 | 5 359.00 | 614 435.00 | 619 794.00 |
CF Disponibilités | 306 366.00 | | 306 366.00 | 306 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 720.00 | 5 359.00 | 1 160 361.00 | 1 165 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 368.00 | 175 904.00 | 1 959 464.00 | 2 135 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 528.00 | 1 795 424.00 | | 1 818 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 066.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 33 278.00 | 30 535.00 | | 33 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 3 226.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 350.00 | 1 834 251.00 | | 1 875 350.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 12 202.00 | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 719.00 | 13 505.00 | | 14 719.00 |
EA Autres dettes | 54 563.00 | 55 116.00 | | 54 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 114.00 | 80 828.00 | | 84 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 464.00 | 1 915 079.00 | | 1 959 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 114.00 | 80 828.00 | | 84 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | 6 502.00 | | 6 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 619.00 | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 688.00 | 83 046.00 | | 41 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 688.00 | 83 803.00 | | 41 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 8 910.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 48 095.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 474.00 | 57 005.00 | | 23 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 214.00 | 26 798.00 | | 18 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 084.00 | 287 269.00 | | 262 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 089.00 | 284 043.00 | | 244 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995.00 | 3 226.00 | | 17 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 257.00 | | 215 109.00 | 892 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 718.00 | 23 000.00 | 963 234.00 | 114 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 718.00 | 23 000.00 | 969 649.00 | 114 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | 1 609.00 | 4 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 451.00 | | 213 500.00 | 887 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 273.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 273.00 | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 090.00 | 48 509.00 | 19 133.00 | 136 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 5 250.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 199.00 | 53 759.00 | 19 133.00 | 136 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 199.00 | 53 759.00 | 19 133.00 | 136 199.00 |
UG ‐ Financières | | 53 759.00 | 19 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
UP Prêts | 711 990.00 | 133 267.00 | 578 723.00 | 711 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 104.00 | 212 963.00 | 2 141.00 | 215 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 550.00 | 370 686.00 | 580 864.00 | 951 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |