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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 6 286.00 | 821.00 | 7 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 402.00 | 45 330.00 | 152 072.00 | 197 402.00 |
BF Prêts | 824 515.00 | 188 178.00 | 636 338.00 | 824 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 024.00 | 239 793.00 | 789 231.00 | 1 029 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 525.00 | | 390 525.00 | 390 525.00 |
CF Disponibilités | 530 219.00 | | 530 219.00 | 530 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 187.00 | | 1 071 187.00 | 1 071 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 211.00 | 239 793.00 | 1 860 418.00 | 2 100 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 824.00 | 1 755 448.00 | | 1 711 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 947.00 | 8 249.00 | | 8 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 190.00 | 4 654.00 | | -59 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 109.00 | 1 816 924.00 | | 1 714 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 17 420.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | 15 663.00 | | 19 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 111 293.00 | 103 173.00 | | 111 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 309.00 | 136 732.00 | | 146 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 418.00 | 1 953 655.00 | | 1 860 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | 760.00 | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 264.00 | 149 695.00 | | 42 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 116.00 | 150 455.00 | | 48 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 220.00 | 64 297.00 | | 19 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 220.00 | 64 297.00 | | 19 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 896.00 | 86 158.00 | | 28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 928.00 | 362 051.00 | | 190 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 118.00 | 357 397.00 | | 250 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 190.00 | 4 654.00 | | -59 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 371.00 | | 289 466.00 | 1 117 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 814.00 | 1 021 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 814.00 | 1 029 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 265.00 | | 289 466.00 | 1 110 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 628.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 628.00 | | 5 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 149.00 | 56 681.00 | 16 323.00 | 193 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 049.00 | 56 681.00 | 26 223.00 | 203 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 049.00 | 56 681.00 | 26 223.00 | 203 049.00 |
UG ‐ Financières | | 56 681.00 | 26 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
UP Prêts | 824 515.00 | 134 648.00 | 689 867.00 | 824 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 959.00 | 285 092.00 | 689 867.00 | 974 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |