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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 5 658.00 | 1 449.00 | 7 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 338.00 | 44 629.00 | 199 709.00 | 244 338.00 |
BF Prêts | 865 927.00 | 148 520.00 | 717 407.00 | 865 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 371.00 | 198 807.00 | 918 564.00 | 1 117 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 212 831.00 | | 212 831.00 | 212 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 705.00 | 9 900.00 | 421 805.00 | 431 705.00 |
CF Disponibilités | 395 496.00 | | 395 496.00 | 395 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 991.00 | 9 900.00 | 1 035 092.00 | 1 044 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 362.00 | 208 707.00 | 1 953 655.00 | 2 162 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 448.00 | 1 818 528.00 | | 1 755 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 5 550.00 | | 8 249.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 33 278.00 | | 48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 17 995.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 924.00 | 1 875 350.00 | | 1 816 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 14 792.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 779.00 | 14 719.00 | | 15 779.00 |
EA Autres dettes | 103 057.00 | 54 563.00 | | 103 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 732.00 | 84 114.00 | | 136 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 655.00 | 1 959 464.00 | | 1 953 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 732.00 | 84 114.00 | | 136 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 6 493.00 | | 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 715.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 695.00 | 41 688.00 | | 149 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 455.00 | 41 688.00 | | 150 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 297.00 | 23 000.00 | | 64 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297.00 | 23 474.00 | | 64 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 158.00 | 18 214.00 | | 86 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 051.00 | 262 084.00 | | 362 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 397.00 | 244 089.00 | | 357 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 17 995.00 | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 649.00 | | 354 381.00 | 969 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 961.00 | 57 697.00 | 1 110 265.00 | 148 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 961.00 | 57 697.00 | 1 117 371.00 | 148 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 692.00 | 6 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 234.00 | | 353 689.00 | 963 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 579.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 579.00 | | 5 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 466.00 | 86 905.00 | 59 222.00 | 165 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 9 900.00 | 5 359.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 825.00 | 96 805.00 | 64 581.00 | 170 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 825.00 | 96 805.00 | 64 581.00 | 170 825.00 |
UG ‐ Financières | | 96 805.00 | 64 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UP Prêts | 865 927.00 | 130 868.00 | 735 059.00 | 865 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 717.00 | 348 659.00 | 735 059.00 | 1 083 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |