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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 146.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 295 450.00 | 246 696.00 | 48 753.00 | 295 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 625.00 | 627 083.00 | 97 541.00 | 724 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 449.00 | 672 344.00 | 231 105.00 | 903 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 731.00 | 1 561 521.00 | 1 505 209.00 | 3 066 731.00 |
BT Marchandises | 478 141.00 | | 478 141.00 | 478 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 592.00 | 550.00 | 21 042.00 | 21 592.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 279.00 | | 1 000 279.00 | 1 000 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 307.00 | 550.00 | 2 620 757.00 | 2 621 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 038.00 | 1 562 071.00 | 4 125 966.00 | 5 688 038.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 443 702.00 | | | 1 443 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 779.00 | | | 946 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 404.00 | | | 2 432 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 385.00 | | | 265 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 151.00 | | | 1 088 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 550.00 | | | 338 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 562.00 | | | 1 693 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 966.00 | | | 4 125 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 048.00 | | | 1 538 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 216 697.00 | | 14 216 697.00 | 14 216 697.00 |
FG Production vendue services | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 263 745.00 | | 14 263 745.00 | 14 263 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 778 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 842.00 | | | 428 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 983.00 | | | 14 355 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 409 204.00 | | | 13 409 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 779.00 | | | 946 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 168.00 | | 19 143.00 | 3 080 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 3 066 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 580.00 | 2 032 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 516.00 | | | 884 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 052.00 | | 15 143.00 | 2 050 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 600.00 | | 4 000.00 | 145 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 895.00 | 113 703.00 | 16 077.00 | 1 463 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 645.00 | 113 703.00 | 16 077.00 | 1 457 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 550.00 | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 550.00 | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 550.00 | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 151.00 | 1 088 151.00 | | 1 088 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
UX Autres créances clients | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 385.00 | 109 872.00 | 155 513.00 | 265 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
VP Divers | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 562.00 | 1 538 048.00 | 155 513.00 | 1 693 562.00 |