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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 147.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 294 371.00 | 273 620.00 | 20 751.00 | 294 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 068.00 | 648 691.00 | 157 376.00 | 806 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 118.00 | 781 414.00 | 129 704.00 | 911 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 858.00 | 1 718 017.00 | 1 446 840.00 | 3 164 858.00 |
BT Marchandises | 470 804.00 | | 470 804.00 | 470 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | 441.00 | 5 771.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 326 454.00 | | 326 454.00 | 326 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 169 230.00 | | 1 169 230.00 | 1 169 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 124.00 | 441.00 | 2 285 683.00 | 2 286 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 982.00 | 1 718 458.00 | 3 732 524.00 | 5 450 982.00 |
CU Autres participations | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 228 411.00 | 1 311 752.00 | | 1 228 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 739.00 | 716 658.00 | | 829 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 073.00 | 2 070 334.00 | | 2 100 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 733.00 | 269 742.00 | | 152 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 641.00 | 1 129 765.00 | | 1 122 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 013.00 | 317 281.00 | | 289 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 451.00 | 1 863 188.00 | | 1 632 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 524.00 | 3 933 522.00 | | 3 732 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 075.00 | 1 714 965.00 | | 1 557 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 221 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 247 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 301.00 | 6 293.00 | | 14 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 801.00 | 6 293.00 | | 32 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | 6 293.00 | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 880.00 | 279 749.00 | | 346 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 488.00 | 14 685 830.00 | | 15 314 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 749.00 | 13 969 172.00 | | 14 484 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 739.00 | 716 658.00 | | 829 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 050.00 | | 51 554.00 | 3 157 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 746.00 | 3 164 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 883 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 441.00 | 2 120 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 716.00 | | | 883 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 733.00 | | 40 354.00 | 2 123 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 600.00 | | 11 200.00 | 149 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 521.00 | 102 593.00 | 21 096.00 | 1 636 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 305.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 071.00 | 102 593.00 | 20 791.00 | 1 631 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 641.00 | 1 122 641.00 | | 1 122 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 733.00 | 77 357.00 | 75 376.00 | 152 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 454.00 | 326 454.00 | | 326 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 451.00 | 1 557 075.00 | 75 376.00 | 1 632 451.00 |