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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 878 265.00 | | 878 266.00 | 878 265.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 147.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 292 171.00 | 286 260.00 | 5 911.00 | 292 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 485.00 | 715 132.00 | 150 354.00 | 865 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 746.00 | 821 224.00 | 79 523.00 | 900 746.00 |
AX Avances et acomptes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 229.00 | 1 836 907.00 | 1 406 322.00 | 3 243 229.00 |
BT Marchandises | 452 071.00 | | 452 071.00 | 452 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | 345.00 | 9 188.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CF Disponibilités | 946 918.00 | | 946 918.00 | 946 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 507.00 | 345.00 | 1 644 161.00 | 1 644 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 736.00 | 1 837 253.00 | 3 050 483.00 | 4 887 736.00 |
CU Autres participations | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 618 756.00 | 1 118 149.00 | | 618 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 798.00 | 1 000 607.00 | | 884 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 265.00 | 2 160 680.00 | | 1 573 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 518.00 | 75 376.00 | | 148 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 182.00 | 1 448 294.00 | | 1 091 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 518.00 | 298 281.00 | | 237 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 218.00 | 1 861 932.00 | | 1 477 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 483.00 | 4 022 611.00 | | 3 050 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 597.00 | 1 853 858.00 | | 107 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 425 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 462 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 755 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 371 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 10 893.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 10 893.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 8 574.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 072.00 | 385 559.00 | | 314 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 571 292.00 | 17 168 504.00 | | 15 571 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 494.00 | 16 167 897.00 | | 14 686 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 798.00 | 1 000 607.00 | | 884 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 587.00 | | 105 687.00 | 3 176 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 045.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 045.00 | 2 173 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 411.00 | | | 883 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 976.00 | | 86 487.00 | 2 125 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 200.00 | | 19 200.00 | 167 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 364.00 | 85 588.00 | 39 045.00 | 1 790 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 219.00 | 85 588.00 | 39 045.00 | 1 785 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 182.00 | 1 091 182.00 | | 1 091 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 518.00 | 40 921.00 | 107 597.00 | 148 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 218.00 | 1 369 621.00 | 107 597.00 | 1 477 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |