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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 146.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 294 370.00 | 265 312.00 | 29 058.00 | 294 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 363.00 | 592 047.00 | 209 316.00 | 801 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 908.00 | 764 563.00 | 154 344.00 | 918 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 049.00 | 1 636 521.00 | 1 520 528.00 | 3 157 049.00 |
BT Marchandises | 501 492.00 | | 501 492.00 | 501 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | 485.00 | 7 834.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 857 047.00 | | 857 047.00 | 857 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 478.00 | 485.00 | 2 412 993.00 | 2 413 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 527.00 | 1 637 006.00 | 3 933 521.00 | 5 570 527.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 311 752.00 | | | 1 311 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 658.00 | | | 716 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 334.00 | | | 2 070 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 765.00 | | | 1 129 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 187.00 | | | 1 863 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 521.00 | | | 3 933 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 965.00 | | | 1 714 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 609 674.00 | | 14 609 674.00 | 14 609 674.00 |
FG Production vendue services | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 561.00 | | 14 650 561.00 | 14 650 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 687 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 685 830.00 | | | 14 685 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 172.00 | | | 13 969 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 658.00 | | | 716 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 362.00 | | 159 598.00 | 3 095 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 911.00 | 3 157 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 911.00 | 2 123 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 716.00 | | | 883 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 046.00 | | 159 598.00 | 2 062 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 638.00 | 124 793.00 | 97 911.00 | 1 609 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 188.00 | 124 793.00 | 97 911.00 | 1 604 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | 485.00 | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 485.00 | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 485.00 | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 765.00 | 1 129 765.00 | | 1 129 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VC Groupe et associés | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 742.00 | 121 519.00 | 148 222.00 | 269 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 801.00 | 394 801.00 | | 394 801.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 187.00 | 1 714 965.00 | 148 222.00 | 1 863 187.00 |