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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 147.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 292 171.00 | 280 077.00 | 12 094.00 | 292 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 689.00 | 698 316.00 | 124 373.00 | 822 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 025.00 | 797 679.00 | 104 346.00 | 902 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 587.00 | 1 790 364.00 | 1 386 223.00 | 3 176 587.00 |
BT Marchandises | 426 790.00 | | 426 790.00 | 426 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 170.00 | 820.00 | 21 350.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 956 958.00 | | 1 956 958.00 | 1 956 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 209.00 | 820.00 | 2 636 389.00 | 2 637 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 796.00 | 1 791 184.00 | 4 022 611.00 | 5 813 796.00 |
CU Autres participations | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 118 149.00 | 1 228 411.00 | | 1 118 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 607.00 | 829 739.00 | | 1 000 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 680.00 | 2 100 073.00 | | 2 160 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 376.00 | 152 733.00 | | 75 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 980.00 | 68 064.00 | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 294.00 | 1 122 641.00 | | 1 448 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 281.00 | 289 013.00 | | 298 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 932.00 | 1 632 451.00 | | 1 861 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 611.00 | 3 732 524.00 | | 4 022 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 858.00 | 1 557 075.00 | | 1 853 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 075 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 099 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | 14 301.00 | | 10 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 32 801.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 966.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 22 650.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 23 616.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 9 185.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 559.00 | 346 880.00 | | 385 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 168 504.00 | 15 314 488.00 | | 17 168 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 897.00 | 14 484 749.00 | | 16 167 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 607.00 | 829 739.00 | | 1 000 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 858.00 | | 25 294.00 | 3 164 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 3 176 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 2 125 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 411.00 | | | 883 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 647.00 | | 18 894.00 | 2 120 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 800.00 | | 6 400.00 | 160 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 017.00 | 83 597.00 | 11 250.00 | 1 718 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 872.00 | 83 597.00 | 11 250.00 | 1 712 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | 820.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 820.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 820.00 | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 294.00 | 1 448 294.00 | | 1 448 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 376.00 | 67 302.00 | 8 074.00 | 75 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 932.00 | 1 853 858.00 | 8 074.00 | 1 861 932.00 |