| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 9 146.00 | 99 943.00 | 109 090.00 |
AP Constructions | 294 370.00 | 257 005.00 | 37 365.00 | 294 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 924.00 | 625 052.00 | 117 872.00 | 742 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 660.00 | 712 984.00 | 202 676.00 | 915 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 362.00 | 1 609 638.00 | 1 485 723.00 | 3 095 362.00 |
BT Marchandises | 433 382.00 | | 433 382.00 | 433 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 625.00 | 718.00 | 30 906.00 | 31 625.00 |
BZ Autres créances | 255 261.00 | | 255 261.00 | 255 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 075 356.00 | | 1 075 356.00 | 1 075 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 887.00 | 718.00 | 2 510 168.00 | 2 510 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 250.00 | 1 610 357.00 | 3 995 892.00 | 5 606 250.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 390 481.00 | | | 1 390 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 270.00 | | | 921 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 675.00 | | | 2 353 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 655.00 | | | 227 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 856.00 | | | 1 062 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 705.00 | | | 351 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 216.00 | | | 1 642 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 892.00 | | | 3 995 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 784.00 | | | 1 539 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 298 585.00 | | 14 298 585.00 | 14 298 585.00 |
FG Production vendue services | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350 000.00 | | 14 350 000.00 | 14 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 789 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 586.00 | | | 407 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 583.00 | | | 14 416 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 312.00 | | | 13 495 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 270.00 | | | 921 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 731.00 | | 94 068.00 | 3 066 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 436.00 | 3 095 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 883 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 636.00 | 2 062 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 516.00 | | | 884 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 615.00 | | 94 068.00 | 2 032 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 521.00 | 113 167.00 | 65 050.00 | 1 561 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | | 800.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 271.00 | 113 167.00 | 64 250.00 | 1 555 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 718.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 718.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 718.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 856.00 | 1 062 856.00 | | 1 062 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 655.00 | 125 223.00 | 102 432.00 | 227 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
VP Divers | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 012.00 | 342 012.00 | | 342 012.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 216.00 | 1 539 784.00 | 102 432.00 | 1 642 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |