| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 504 685.00 | 1 376 847.00 | 127 838.00 | 1 504 685.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 10 813 625.00 | 8 535 642.00 | 2 277 983.00 | 10 813 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996 269.00 | 30 572 146.00 | 12 424 123.00 | 42 996 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 432.00 | 2 010 184.00 | 877 248.00 | 2 887 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 380.00 | | 649 380.00 | 649 380.00 |
BF Prêts | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150 661.00 | | 1 150 661.00 | 1 150 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 115 872.00 | 45 238 902.00 | 35 876 971.00 | 81 115 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182 581.00 | 320 047.00 | 3 862 534.00 | 4 182 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 868 363.00 | 1 155 560.00 | 24 712 803.00 | 25 868 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 577 479.00 | 1 403 769.00 | 46 173 710.00 | 47 577 479.00 |
BZ Autres créances | 4 442 731.00 | | 4 442 731.00 | 4 442 731.00 |
CF Disponibilités | 3 704 226.00 | | 3 704 226.00 | 3 704 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 331.00 | | 842 331.00 | 842 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 714 997.00 | 2 879 375.00 | 83 835 622.00 | 86 714 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 830 870.00 | 48 118 277.00 | 119 712 593.00 | 167 830 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 415 629.00 | | | 3 415 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 752.00 | 790 752.00 | | 790 752.00 |
DH Report à nouveau | -4 118 232.00 | -1 021 328.00 | | -4 118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 772.00 | -3 096 904.00 | | -2 834 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 640 242.00 | 4 849 116.00 | | 4 640 242.00 |
DL TOTAL (I) | 23 157 116.00 | 26 200 762.00 | | 23 157 116.00 |
DP Provisions pour risques | 740 000.00 | 667 807.00 | | 740 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 360 051.00 | 14 539 588.00 | | 17 360 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100 051.00 | 15 207 395.00 | | 18 100 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 051.00 | 9 000.00 | | 1 211 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049 056.00 | 43 581 647.00 | | 46 049 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409 117.00 | 14 591 010.00 | | 16 409 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 671 410.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 14 784 139.00 | 12 499 525.00 | | 14 784 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 455 426.00 | 71 352 593.00 | | 78 455 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 712 593.00 | 112 760 750.00 | | 119 712 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 455 426.00 | 71 352 593.00 | | 78 455 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 051.00 | 9 000.00 | | 1 211 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 143 510.00 | 44 012 209.00 | 248 155 719.00 | 204 143 510.00 |
FG Production vendue services | 538 348.00 | 15 143 014.00 | 15 681 362.00 | 538 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 681 858.00 | 59 155 223.00 | 263 837 081.00 | 204 681 858.00 |
FM Production stockée | | | 6 682 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 847 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 858 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 124 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 978 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 309 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 691 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 093.00 | 28 829.00 | | 60 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 874 294.00 | 3 285 988.00 | | 3 874 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 273.00 | 999 924.00 | | 29 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242 281.00 | 1 195 131.00 | | 3 242 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271 554.00 | 2 195 934.00 | | 3 271 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 932.00 | 344 592.00 | | 228 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 245.00 | 15 783.00 | | 1 401 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 389.00 | 4 482 300.00 | | 3 550 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180 566.00 | 4 842 675.00 | | 5 180 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909 012.00 | -2 646 740.00 | | -1 909 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 543.00 | 376 342.00 | | 1 470 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 121 166.00 | 257 494 221.00 | | 276 121 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 955 938.00 | 260 591 125.00 | | 278 955 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834 772.00 | -3 096 904.00 | | -2 834 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 220 264.00 | | 4 134 638.00 | 78 220 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 115 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 929 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 328.00 | | 114 357.00 | 1 390 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 152 096.00 | | 3 839 547.00 | 55 152 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 676.00 | | 180 734.00 | 1 160 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 985 096.00 | 3 526 094.00 | 272 289.00 | 41 985 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 460.00 | 21 387.00 | | 1 355 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 885 554.00 | 3 504 707.00 | 272 289.00 | 37 885 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 849 116.00 | 625 222.00 | 834 096.00 | 4 849 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 207 395.00 | 6 234 552.00 | 3 341 896.00 | 15 207 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 083 406.00 | 192 464.00 | 800 263.00 | 2 083 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503 712.00 | 75 321.00 | 175 265.00 | 1 503 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 118.00 | 267 785.00 | 975 528.00 | 3 587 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643 629.00 | 7 127 559.00 | 5 151 520.00 | 23 643 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577 170.00 | 1 909 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550 389.00 | 3 242 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049 056.00 | 46 049 056.00 | | 46 049 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997 389.00 | 6 997 389.00 | | 6 997 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369 295.00 | 8 369 295.00 | | 8 369 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199 347.00 | 13 199 347.00 | | 13 199 347.00 |
UP Prêts | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 661.00 | | | 1 150 661.00 |
UX Autres créances clients | 46 148 882.00 | | | 46 148 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428 597.00 | | | 1 428 597.00 |
VB T. V. A. | 870 470.00 | | | 870 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 542.00 | | | 2 704 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 051.00 | 1 211 051.00 | | 1 211 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 632.00 | 1 638 632.00 | | 1 638 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 430.00 | 1 042 430.00 | | 1 042 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 909.00 | | | 586 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 331.00 | | | 842 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 027 199.00 | 49 460 909.00 | 4 566 290.00 | 54 027 199.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 509 266.00 | 78 509 266.00 | | 78 509 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | | | 698.00 |