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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330 334.00 | 1 563 505.00 | 4 766 829.00 | 6 330 334.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 12 335 468.00 | 10 398 487.00 | 1 936 981.00 | 12 335 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 892 350.00 | 42 057 539.00 | 9 834 811.00 | 51 892 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905 086.00 | 3 584 282.00 | 2 320 804.00 | 5 905 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 191 883.00 | | 10 191 883.00 | 10 191 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 744.00 | | 913 744.00 | 913 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 668 689.00 | 60 347 896.00 | 48 320 793.00 | 108 668 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872 053.00 | 592 935.00 | 6 279 118.00 | 6 872 053.00 |
BN En cours de production de biens | -19 425.00 | | -19 425.00 | -19 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 470 146.00 | 2 933 154.00 | 29 536 992.00 | 32 470 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371 941.00 | | 1 371 941.00 | 1 371 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 036 050.00 | 2 838 381.00 | 58 197 669.00 | 61 036 050.00 |
BZ Autres créances | 34 289 470.00 | | 34 289 470.00 | 34 289 470.00 |
CF Disponibilités | 2 090 371.00 | | 2 090 371.00 | 2 090 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 212 639.00 | 6 364 470.00 | 131 848 169.00 | 138 212 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 881 328.00 | 66 712 366.00 | 180 168 962.00 | 246 881 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984 614.00 | | | 984 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 767.00 | 878 428.00 | | 880 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 252.00 | 1 436 816.00 | | 1 481 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534 281.00 | 46 775.00 | | -3 534 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 616 272.00 | 3 648 971.00 | | 3 616 272.00 |
DL TOTAL (I) | 27 123 135.00 | 30 690 115.00 | | 27 123 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 313 062.00 | 1 286 987.00 | | 3 313 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 782 508.00 | 18 834 997.00 | | 20 782 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 095 571.00 | 20 121 984.00 | | 24 095 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 3 900.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 313 084.00 | 57 855 085.00 | | 87 313 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 960 330.00 | 21 660 645.00 | | 20 960 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | 1 857.00 | | 5 386.00 |
EA Autres dettes | 20 671 007.00 | 21 176 601.00 | | 20 671 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 950 257.00 | 100 698 089.00 | | 128 950 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 168 962.00 | 151 510 189.00 | | 180 168 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 950 257.00 | 100 698 089.00 | | 128 950 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 3 900.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 692 494.00 | 50 814 024.00 | 287 506 518.00 | 236 692 494.00 |
FG Production vendue services | 388 213.00 | 25 861 451.00 | 26 249 664.00 | 388 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 080 707.00 | 76 675 475.00 | 313 756 182.00 | 237 080 707.00 |
FM Production stockée | | | 3 665 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 198 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 336 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 222 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 700 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 130 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 866 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 072 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 645.00 | 200 608.00 | | 22 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 881 236.00 | 3 708 799.00 | | 3 881 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 2 523.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 580.00 | | | 245 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 963.00 | 4 241 285.00 | | 809 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 362.00 | 4 243 807.00 | | 1 056 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 075.00 | 213 610.00 | | 162 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 242.00 | 2 989 349.00 | | 638 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149 306.00 | 768 962.00 | | 2 149 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 623.00 | 3 971 921.00 | | 2 949 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893 261.00 | 271 887.00 | | -1 893 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 573 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 876.00 | 2 060 366.00 | | 405 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 255 032.00 | 317 353 772.00 | | 324 255 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 789 313.00 | 317 306 998.00 | | 327 789 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534 281.00 | 46 775.00 | | -3 534 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 330 382.00 | | 6 707 851.00 | 104 330 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 640.00 | 913 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 543.00 | 108 668 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 922.00 | 26 847 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932 981.00 | 80 907 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 449 236.00 | | 518 184.00 | 26 449 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 940 726.00 | | 5 899 703.00 | 76 940 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 420.00 | | 289 964.00 | 940 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 417 725.00 | 3 137 870.00 | 207 699.00 | 57 417 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 621.00 | 46 966.00 | | 4 260 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 157 104.00 | 3 090 904.00 | 207 699.00 | 53 157 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648 971.00 | 708 306.00 | 741 005.00 | 3 648 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 121 984.00 | 7 571 170.00 | 3 597 584.00 | 20 121 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 012 788.00 | 1 976 146.00 | 462 844.00 | 2 012 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 201 296.00 | 1 890 283.00 | 1 253 199.00 | 2 201 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214 084.00 | 3 866 429.00 | 1 716 043.00 | 4 214 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 985 039.00 | 12 145 905.00 | 6 054 632.00 | 27 985 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 996 599.00 | 5 244 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 149 306.00 | 809 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 313 084.00 | 87 313 084.00 | | 87 313 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096 812.00 | 10 096 812.00 | | 10 096 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788 986.00 | 9 788 986.00 | | 9 788 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 667 575.00 | 20 667 575.00 | | 20 667 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 744.00 | | 913 744.00 | 913 744.00 |
UX Autres créances clients | 60 051 436.00 | 60 051 436.00 | | 60 051 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 614.00 | | 984 614.00 | 984 614.00 |
VB T. V. A. | 1 725 360.00 | 1 725 360.00 | | 1 725 360.00 |
VC Groupe et associés | 31 414 113.00 | 31 414 113.00 | | 31 414 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 533.00 | 1 074 533.00 | | 1 074 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 038.00 | 624 038.00 | | 624 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341 299.00 | 94 442 941.00 | 1 898 358.00 | 96 341 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 950 258.00 | 128 950 258.00 | | 128 950 258.00 |