| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 065.00 | 1 516 539.00 | 42 526.00 | 1 559 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 373 007.00 | | 4 373 007.00 | 4 373 007.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 12 106 102.00 | 10 019 712.00 | 2 086 390.00 | 12 106 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 318 504.00 | 39 988 574.00 | 10 329 930.00 | 50 318 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463 884.00 | 3 148 818.00 | 2 315 066.00 | 5 463 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 469 576.00 | | 8 469 576.00 | 8 469 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 420.00 | | 940 420.00 | 940 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 330 382.00 | 57 417 725.00 | 46 912 657.00 | 104 330 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401 453.00 | 429 322.00 | 3 972 131.00 | 4 401 453.00 |
BN En cours de production de biens | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 630 673.00 | 1 583 466.00 | 28 047 207.00 | 29 630 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 460.00 | | 495 460.00 | 495 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 937 266.00 | 2 201 296.00 | 53 735 970.00 | 55 937 266.00 |
BZ Autres créances | 17 860 760.00 | | 17 860 760.00 | 17 860 760.00 |
CF Disponibilités | 372 767.00 | | 372 767.00 | 372 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 811 616.00 | 4 214 084.00 | 104 597 532.00 | 108 811 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 141 998.00 | 61 631 809.00 | 151 510 188.00 | 213 141 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 428.00 | 878 428.00 | | 878 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 816.00 | 1 908 586.00 | | 1 436 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 775.00 | -471 770.00 | | 46 775.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648 971.00 | 3 856 420.00 | | 3 648 971.00 |
DL TOTAL (I) | 30 690 115.00 | 30 850 790.00 | | 30 690 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 987.00 | 4 163 987.00 | | 1 286 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 834 997.00 | 18 734 905.00 | | 18 834 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 121 984.00 | 22 898 892.00 | | 20 121 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900.00 | 3 600.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 855 085.00 | 52 536 917.00 | | 57 855 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660 645.00 | 20 645 558.00 | | 21 660 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 186.00 | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | 21 176 601.00 | 32 575 779.00 | | 21 176 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 698 089.00 | 105 763 040.00 | | 100 698 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 510 189.00 | 159 512 722.00 | | 151 510 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 698 089.00 | 105 763 040.00 | | 100 698 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 3 600.00 | | 3 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 658 709.00 | 50 095 515.00 | 284 754 223.00 | 234 658 709.00 |
FG Production vendue services | 621 895.00 | 19 326 725.00 | 19 948 620.00 | 621 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 280 603.00 | 69 422 240.00 | 304 702 843.00 | 235 280 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 469 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 108 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 885 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 384 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 949 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 439 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 189 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 805 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 282 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 608.00 | 128 220.00 | | 200 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708 799.00 | 3 773 960.00 | | 3 708 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 40.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 808 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 241 285.00 | 5 735 710.00 | | 4 241 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243 807.00 | 6 543 949.00 | | 4 243 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 610.00 | 301 073.00 | | 213 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 349.00 | 1 633 988.00 | | 2 989 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 962.00 | 4 626 794.00 | | 768 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971 921.00 | 6 561 854.00 | | 3 971 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 887.00 | -17 905.00 | | 271 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 029.00 | 256 678.00 | | 573 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060 366.00 | 907 996.00 | | 2 060 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 353 772.00 | 315 742 436.00 | | 317 353 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 306 998.00 | 316 214 206.00 | | 317 306 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 775.00 | -471 770.00 | | 46 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 357 188.00 | | 4 409 449.00 | 101 357 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 107.00 | 940 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 255.00 | 104 330 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566 812.00 | 26 449 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 336.00 | 76 940 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 505 175.00 | | 510 873.00 | 26 505 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 054 841.00 | | 3 743 222.00 | 74 054 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 172.00 | | 155 354.00 | 797 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 138 684.00 | 3 341 867.00 | 62 826.00 | 54 138 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226 661.00 | 33 960.00 | | 4 226 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912 023.00 | 3 307 907.00 | 62 826.00 | 49 912 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 856 420.00 | 768 962.00 | 976 411.00 | 3 856 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 898 892.00 | 3 459 861.00 | 6 236 769.00 | 22 898 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 328 923.00 | 619 696.00 | 935 831.00 | 2 328 923.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110 189.00 | 1 185 836.00 | 1 094 729.00 | 2 110 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439 113.00 | 1 805 532.00 | 2 030 560.00 | 4 439 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 194 425.00 | 6 034 355.00 | 9 243 740.00 | 31 194 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266 393.00 | 5 002 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766 962.00 | 4 241 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 855 085.00 | 57 855 085.00 | | 57 855 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987 096.00 | 10 987 096.00 | | 10 987 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454 753.00 | 9 454 753.00 | | 9 454 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 176 601.00 | 21 176 601.00 | | 21 176 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 420.00 | | 940 420.00 | 940 420.00 |
UX Autres créances clients | 54 941 680.00 | 54 941 680.00 | | 54 941 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 749.00 | 338 749.00 | | 338 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 587.00 | | 995 587.00 | 995 587.00 |
VB T. V. A. | 584 883.00 | 584 883.00 | | 584 883.00 |
VC Groupe et associés | 16 656 368.00 | 15 979 422.00 | 676 946.00 | 16 656 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 797.00 | 1 218 797.00 | | 1 218 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 845 443.00 | 72 232 490.00 | 2 612 953.00 | 74 845 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 698 089.00 | 100 698 089.00 | | 100 698 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 810.00 | | | 810.00 |