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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649 644.00 | 1 410 937.00 | 2 238 707.00 | 3 649 644.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 11 093 000.00 | 8 926 170.00 | 2 166 830.00 | 11 093 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223 900.00 | 33 307 495.00 | 10 916 405.00 | 44 223 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 403.00 | 2 206 436.00 | 1 113 967.00 | 3 320 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 598 463.00 | | 2 598 463.00 | 2 598 463.00 |
BF Prêts | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 255.00 | | 749 255.00 | 749 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 748 484.00 | 48 595 120.00 | 38 153 364.00 | 86 748 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963 052.00 | 331 862.00 | 4 631 190.00 | 4 963 052.00 |
BN En cours de production de biens | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 017 756.00 | 1 250 543.00 | 26 767 212.00 | 28 017 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 489 687.00 | 2 024 807.00 | 53 464 880.00 | 55 489 687.00 |
BZ Autres créances | 17 359 935.00 | | 17 359 935.00 | 17 359 935.00 |
CF Disponibilités | 779 515.00 | | 779 515.00 | 779 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 876 020.00 | 3 607 213.00 | 103 268 807.00 | 106 876 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 624 504.00 | 52 202 333.00 | 141 422 171.00 | 193 624 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 527 494.00 | | | 3 527 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 752.00 | 790 752.00 | | 790 752.00 |
DH Report à nouveau | -6 953 004.00 | -4 118 232.00 | | -6 953 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195 750.00 | -2 834 772.00 | | 7 195 750.00 |
DK Provisions réglementées | 4 434 278.00 | 4 640 242.00 | | 4 434 278.00 |
DL TOTAL (I) | 30 146 902.00 | 23 157 116.00 | | 30 146 902.00 |
DP Provisions pour risques | 913 999.00 | 740 000.00 | | 913 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 569 542.00 | 17 360 051.00 | | 18 569 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 483 541.00 | 18 100 051.00 | | 19 483 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 1 211 051.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 317 721.00 | 46 049 056.00 | | 43 317 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756 233.00 | 16 409 117.00 | | 20 756 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 2 062.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 27 713 189.00 | 14 784 139.00 | | 27 713 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 791 729.00 | 78 455 426.00 | | 91 791 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 422 171.00 | 119 712 593.00 | | 141 422 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 791 729.00 | 78 455 426.00 | | 91 791 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 1 211 051.00 | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 131 093.00 | 46 810 441.00 | 255 941 534.00 | 209 131 093.00 |
FG Production vendue services | 358 956.00 | 16 558 557.00 | 16 917 513.00 | 358 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 490 049.00 | 63 368 998.00 | 272 859 047.00 | 209 490 049.00 |
FM Production stockée | | | 4 735 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 998 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 003 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 579 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 781 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 877 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 697.00 | 60 093.00 | | 38 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090 908.00 | 3 874 294.00 | | 4 090 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421 388.00 | 29 273.00 | | 8 421 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218 463.00 | 3 242 281.00 | | 1 218 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 855.00 | 3 271 554.00 | | 9 639 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695 459.00 | 228 932.00 | | 695 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 401 245.00 | | 1 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302 499.00 | 3 550 389.00 | | 1 302 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 628.00 | 5 180 566.00 | | 1 999 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 640 227.00 | -1 909 012.00 | | 7 640 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 232 067.00 | 263 341.00 | | 2 232 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945 425.00 | 1 470 543.00 | | 1 945 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 639 603.00 | 276 121 166.00 | | 289 639 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 443 853.00 | 278 955 938.00 | | 282 443 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195 750.00 | -2 834 772.00 | | 7 195 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 115 872.00 | | 6 459 581.00 | 81 115 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 296.00 | 763 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 968.00 | 86 748 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 672.00 | 61 818 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 685.00 | | 2 144 959.00 | 1 504 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 929 367.00 | | 4 306 732.00 | 57 929 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 657.00 | | 7 890.00 | 1 164 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 238 901.00 | 3 462 376.00 | 106 157.00 | 45 238 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120 929.00 | 34 090.00 | | 4 120 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 117 972.00 | 3 428 286.00 | 106 157.00 | 41 117 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 640 242.00 | 654 960.00 | 860 924.00 | 4 640 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100 051.00 | 3 428 639.00 | 2 045 148.00 | 18 100 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 475 607.00 | 455 540.00 | 348 741.00 | 1 475 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403 769.00 | 631 079.00 | 10 041.00 | 1 403 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879 375.00 | 1 086 619.00 | 358 782.00 | 2 879 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619 668.00 | 5 170 218.00 | 3 264 854.00 | 25 619 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867 719.00 | 2 046 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 302 499.00 | 1 218 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 317 721.00 | 43 317 721.00 | | 43 317 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297 597.00 | 10 297 597.00 | | 10 297 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170 224.00 | 9 170 224.00 | | 9 170 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451 555.00 | 19 451 555.00 | | 19 451 555.00 |
UP Prêts | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 255.00 | | | 749 255.00 |
UX Autres créances clients | 54 056 015.00 | | | 54 056 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 672.00 | | | 1 433 672.00 |
VB T. V. A. | 777 143.00 | | | 777 143.00 |
VC Groupe et associés | 16 309 375.00 | | | 16 309 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 319 070.00 | 8 319 070.00 | | 8 319 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 413.00 | 1 288 413.00 | | 1 288 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 724 668.00 | 69 447 919.00 | 4 276 749.00 | 73 724 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 849 166.00 | 91 849 166.00 | | 91 849 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 723.00 | | | 723.00 |