| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862 404.00 | 1 446 498.00 | 3 415 906.00 | 4 862 404.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 11 236 435.00 | 9 279 517.00 | 1 956 918.00 | 11 236 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 593 779.00 | 35 172 550.00 | 9 421 229.00 | 44 593 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 287.00 | 2 400 260.00 | 1 163 027.00 | 3 563 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 730 825.00 | | 9 730 825.00 | 9 730 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 766 900.00 | | 766 900.00 | 766 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 853 452.00 | 51 042 906.00 | 44 810 545.00 | 95 853 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317 544.00 | 361 792.00 | 3 955 752.00 | 4 317 544.00 |
BN En cours de production de biens | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 785 612.00 | 3 975 457.00 | 27 810 155.00 | 31 785 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740 496.00 | | 740 496.00 | 740 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 321 344.00 | 2 978 310.00 | 55 343 034.00 | 58 321 344.00 |
BZ Autres créances | 13 591 348.00 | | 13 591 348.00 | 13 591 348.00 |
CF Disponibilités | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 922.00 | | 395 922.00 | 395 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 376 776.00 | 7 315 560.00 | 102 061 216.00 | 109 376 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 230 228.00 | 58 358 466.00 | 146 871 762.00 | 205 230 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 639 941.00 | | | 3 639 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 752.00 | 790 752.00 | | 790 752.00 |
DH Report à nouveau | 242 746.00 | -6 953 004.00 | | 242 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 517.00 | 7 195 750.00 | | 1 753 517.00 |
DK Provisions réglementées | 3 921 928.00 | 4 434 278.00 | | 3 921 928.00 |
DL TOTAL (I) | 31 388 068.00 | 30 146 902.00 | | 31 388 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 577 099.00 | 913 999.00 | | 1 577 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 573 618.00 | 18 569 542.00 | | 16 573 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 150 717.00 | 19 483 541.00 | | 18 150 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 4 500.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 168 859.00 | 43 317 721.00 | | 49 168 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542 099.00 | 20 756 233.00 | | 19 542 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86.00 | | |
EA Autres dettes | 28 618 719.00 | 27 713 189.00 | | 28 618 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 332 977.00 | 91 791 729.00 | | 97 332 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 871 762.00 | 141 422 171.00 | | 146 871 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 332 977.00 | 91 791 729.00 | | 97 332 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | 4 500.00 | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 397 804.00 | 52 389 599.00 | 275 787 403.00 | 223 397 804.00 |
FG Production vendue services | 378 311.00 | 19 854 319.00 | 20 232 630.00 | 378 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 776 115.00 | 72 243 918.00 | 296 020 033.00 | 223 776 115.00 |
FM Production stockée | | | 3 710 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 139 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 815 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 198 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 082 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 205 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 830 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 891 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 635.00 | 38 697.00 | | 14 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 914 459.00 | 4 090 908.00 | | 3 914 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 421 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 767 217.00 | 1 218 463.00 | | 5 767 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 217.00 | 9 639 855.00 | | 5 787 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 773.00 | 695 459.00 | | 880 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420 564.00 | 1 670.00 | | 4 420 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 131.00 | 1 302 499.00 | | 4 663 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964 467.00 | 1 999 628.00 | | 9 964 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177 250.00 | 7 640 227.00 | | -4 177 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 191.00 | 2 232 067.00 | | 574 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350 317.00 | 1 945 425.00 | | 2 350 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 933 823.00 | 289 639 603.00 | | 307 933 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 180 306.00 | 282 443 853.00 | | 306 180 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 517.00 | 7 195 750.00 | | 1 753 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 748 484.00 | | 10 460 064.00 | 86 748 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 550.00 | 766 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 096.00 | 95 853 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 379 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339 546.00 | 69 706 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 166 807.00 | | 1 212 760.00 | 24 166 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 818 426.00 | | 9 228 105.00 | 61 818 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 251.00 | | 19 199.00 | 763 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 121.00 | 3 457 145.00 | 1 009 359.00 | 48 595 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 019.00 | 35 561.00 | | 4 155 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 440 102.00 | 3 421 584.00 | 1 009 359.00 | 44 440 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 434 278.00 | 508 807.00 | 1 021 157.00 | 4 434 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 483 541.00 | 4 460 064.00 | 5 792 889.00 | 19 483 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 582 405.00 | 3 052 033.00 | 297 189.00 | 1 582 405.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024 807.00 | 1 205 555.00 | 252 052.00 | 2 024 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 213.00 | 4 257 588.00 | 549 241.00 | 3 607 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 525 032.00 | 9 226 459.00 | 7 363 287.00 | 27 525 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563 329.00 | 1 596 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 663 131.00 | 5 767 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 168 859.00 | 49 168 859.00 | | 49 168 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065 584.00 | 9 065 584.00 | | 9 065 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151 298.00 | 9 151 298.00 | | 9 151 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866 572.00 | 18 866 572.00 | | 18 866 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 900.00 | | 766 900.00 | 766 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 800 076.00 | 56 800 076.00 | | 56 800 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521 268.00 | | 1 521 268.00 | 1 521 268.00 |
VB T. V. A. | 1 580 376.00 | 1 580 376.00 | | 1 580 376.00 |
VC Groupe et associés | 11 600 469.00 | 9 481 796.00 | 2 118 673.00 | 11 600 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 752 147.00 | 9 752 147.00 | | 9 752 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 217.00 | 1 325 217.00 | | 1 325 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 075 515.00 | 68 668 674.00 | 4 406 841.00 | 73 075 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 332 977.00 | 97 332 977.00 | | 97 332 977.00 |