| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517 164.00 | 2 744 082.00 | 17 773 081.00 | 20 517 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988 011.00 | 1 482 579.00 | 4 505 432.00 | 5 988 011.00 |
AN Terrains | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
AP Constructions | 11 723 576.00 | 9 646 638.00 | 2 076 938.00 | 11 723 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912 429.00 | 37 605 939.00 | 11 306 490.00 | 48 912 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059 417.00 | 2 659 445.00 | 2 399 972.00 | 5 059 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 776 758.00 | | 7 776 758.00 | 7 776 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797 172.00 | | 797 172.00 | 797 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 357 188.00 | 54 138 684.00 | 47 218 504.00 | 101 357 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 425.00 | 390 561.00 | 4 559 863.00 | 4 950 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 003 273.00 | 1 938 362.00 | 30 064 911.00 | 32 003 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 406 591.00 | 2 110 189.00 | 60 296 402.00 | 62 406 591.00 |
BZ Autres créances | 16 407 624.00 | | 16 407 624.00 | 16 407 624.00 |
CF Disponibilités | 443 803.00 | | 443 803.00 | 443 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 733 330.00 | 4 439 113.00 | 112 294 218.00 | 116 733 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 090 518.00 | 58 577 796.00 | 159 512 722.00 | 218 090 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 342.00 | 19 746 342.00 | | 19 746 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 428.00 | 790 752.00 | | 878 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 586.00 | 242 746.00 | | 1 908 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 770.00 | 1 753 517.00 | | -471 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 856 420.00 | 3 921 928.00 | | 3 856 420.00 |
DL TOTAL (I) | 30 850 790.00 | 31 388 068.00 | | 30 850 790.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163 987.00 | 1 577 099.00 | | 4 163 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 734 905.00 | 16 573 618.00 | | 18 734 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 898 892.00 | 18 150 717.00 | | 22 898 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 536 917.00 | 49 168 859.00 | | 52 536 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 645 558.00 | 19 542 099.00 | | 20 645 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 32 575 779.00 | 28 618 719.00 | | 32 575 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 763 040.00 | 97 332 977.00 | | 105 763 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 512 722.00 | 146 871 762.00 | | 159 512 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 763 040.00 | 97 332 977.00 | | 105 763 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 682 336.00 | 48 091 665.00 | 273 774 001.00 | 225 682 336.00 |
FG Production vendue services | 331 351.00 | 26 180 414.00 | 26 511 765.00 | 331 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 013 687.00 | 74 272 078.00 | 300 285 765.00 | 226 013 687.00 |
FM Production stockée | | | 3 219 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 197 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 656 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 905 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 575 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 370 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 055 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 220.00 | 14 635.00 | | 128 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 773 960.00 | 3 914 459.00 | | 3 773 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 199.00 | 20 000.00 | | 808 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 735 710.00 | 5 767 217.00 | | 5 735 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543 949.00 | 5 787 217.00 | | 6 543 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 073.00 | 880 773.00 | | 301 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633 988.00 | 4 420 564.00 | | 1 633 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 626 794.00 | 4 663 131.00 | | 4 626 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 854.00 | 9 964 467.00 | | 6 561 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 905.00 | -4 177 250.00 | | -17 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 678.00 | 574 191.00 | | 256 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 996.00 | 2 350 317.00 | | 907 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 742 436.00 | 307 933 823.00 | | 315 742 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 214 206.00 | 306 180 306.00 | | 316 214 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 770.00 | 1 753 517.00 | | -471 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 853 452.00 | | 10 055 459.00 | 95 853 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 799.00 | 797 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551 723.00 | 101 357 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 505 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540 924.00 | 74 054 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 379 567.00 | | 1 125 608.00 | 25 379 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 706 985.00 | | 8 888 780.00 | 69 706 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 900.00 | | 41 071.00 | 766 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 042 908.00 | 3 370 787.00 | 275 009.00 | 51 042 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190 580.00 | 36 081.00 | | 4 190 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852 328.00 | 3 334 706.00 | 275 009.00 | 46 852 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 921 928.00 | 850 951.00 | 916 459.00 | 3 921 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 150 717.00 | 10 146 730.00 | 5 398 555.00 | 18 150 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 337 249.00 | 889 889.00 | 2 898 215.00 | 4 337 249.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978 310.00 | 774 545.00 | 1 642 666.00 | 2 978 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315 560.00 | 1 664 434.00 | 4 540 881.00 | 7 315 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 388 205.00 | 12 662 115.00 | 10 855 895.00 | 29 388 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 035 321.00 | 5 120 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 626 794.00 | 5 735 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 536 917.00 | 52 536 917.00 | | 52 536 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249 749.00 | 10 249 749.00 | | 10 249 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368 004.00 | 9 368 004.00 | | 9 368 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434 892.00 | 21 434 892.00 | | 21 434 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 172.00 | | 797 172.00 | 797 172.00 |
UX Autres créances clients | 60 939 306.00 | 60 939 306.00 | | 60 939 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467 285.00 | | 1 467 285.00 | 1 467 285.00 |
VB T. V. A. | 1 462 176.00 | 1 462 176.00 | | 1 462 176.00 |
VC Groupe et associés | 14 494 395.00 | 13 057 554.00 | 1 436 841.00 | 14 494 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 140 887.00 | 11 140 887.00 | | 11 140 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 806.00 | 1 027 806.00 | | 1 027 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733 202.00 | 76 031 904.00 | 3 701 298.00 | 79 733 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 763 041.00 | 105 763 041.00 | | 105 763 041.00 |