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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 831.00 | 93 305.00 | 56 526.00 | 149 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 214.00 | 97 293.00 | 58 922.00 | 156 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
072 Créances – Autres | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
084 Disponibilités | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
110 Total général Actif | 357 777.00 | 97 293.00 | 260 485.00 | 357 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 798.00 | 415 316.00 | | 441 798.00 |
222 Production stockée | -16 070.00 | 24 675.00 | | -16 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 5 200.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 10 343.00 | -170.00 | | 10 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 404.00 | 445 021.00 | | 438 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 002.00 | 10 386.00 | | 11 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 357.00 | 128 216.00 | | 110 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | 1 000.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 105 381.00 | 132 279.00 | | 105 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 3 913.00 | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 748.00 | 98 530.00 | | 131 748.00 |
252 Charges sociales | 31 480.00 | 30 541.00 | | 31 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 359.00 | 24 637.00 | | 25 359.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 736.00 | 429 507.00 | | 419 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 668.00 | 15 514.00 | | 18 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 940.00 | 22 275.00 | | 7 940.00 |
294 Charges financières | 2 752.00 | 2 894.00 | | 2 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 579.00 | 14 009.00 | | 2 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 352.00 | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 550.00 | 19 553.00 | | 19 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 164.00 | | | 177 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 706 111.00 | | | 6 706 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |