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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 960.00 | 132 374.00 | 22 586.00 | 154 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 184.00 | 138 202.00 | 24 981.00 | 163 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 709.00 | 6 417.00 | 100 291.00 | 106 709.00 |
072 Créances – Autres | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 587.00 | 6 417.00 | 164 170.00 | 170 587.00 |
110 Total général Actif | 333 771.00 | 144 620.00 | 189 151.00 | 333 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 137.00 | 457 769.00 | | 301 137.00 |
222 Production stockée | -3 682.00 | -9 409.00 | | -3 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 416.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 25 656.00 | 8.00 | | 25 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 611.00 | 455 784.00 | | 324 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 428.00 | 120 264.00 | | 104 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 420.00 | -2 747.00 | | -32 420.00 |
242 Autres charges externes. | 113 672.00 | 127 527.00 | | 113 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | 6 051.00 | | 5 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 369.00 | 120 209.00 | | 107 369.00 |
252 Charges sociales | 34 509.00 | 32 014.00 | | 34 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 170.00 | 21 740.00 | | 19 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 417.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 426.00 | 431 489.00 | | 352 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 814.00 | 24 295.00 | | -27 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 729.00 | | |
294 Charges financières | 1 782.00 | 1 699.00 | | 1 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 1 045.00 | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 675.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 531.00 | 19 604.00 | | -30 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |