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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 700.00 | 148 606.00 | 26 094.00 | 174 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 924.00 | 154 434.00 | 28 489.00 | 182 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 128.00 | 6 417.00 | 111 711.00 | 118 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
084 Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 247.00 | 6 417.00 | 170 829.00 | 177 247.00 |
110 Total général Actif | 360 171.00 | 160 852.00 | 199 319.00 | 360 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 982.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 624.00 | 301 137.00 | | 346 624.00 |
222 Production stockée | 3 951.00 | -3 682.00 | | 3 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | 1 500.00 | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 9 551.00 | 25 656.00 | | 9 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 313.00 | 324 611.00 | | 362 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 596.00 | 104 428.00 | | 92 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 333.00 | -32 420.00 | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 118 154.00 | 113 672.00 | | 118 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 5 680.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 683.00 | 107 369.00 | | 88 683.00 |
252 Charges sociales | 20 542.00 | 34 509.00 | | 20 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 232.00 | 19 170.00 | | 16 232.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 18.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 764.00 | 352 426.00 | | 343 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 549.00 | -27 814.00 | | 18 549.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | 1 782.00 | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 1 206.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 670.00 | -30 531.00 | | 15 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |