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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 381.00 | 145 682.00 | 69 699.00 | 215 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 605.00 | 151 510.00 | 72 095.00 | 223 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 612.00 | 7 403.00 | 169 209.00 | 176 612.00 |
072 Créances – Autres | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
084 Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 576.00 | 7 403.00 | 293 172.00 | 300 576.00 |
110 Total général Actif | 524 181.00 | 158 913.00 | 365 267.00 | 524 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 982.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 352.00 | 346 624.00 | | 440 352.00 |
222 Production stockée | 5 505.00 | 3 951.00 | | 5 505.00 |
224 Production immobilisée | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 456.00 | 2 188.00 | | 12 456.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 9 551.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 227.00 | 362 313.00 | | 465 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 414.00 | 92 596.00 | | 59 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 567.00 | 3 333.00 | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 143 992.00 | 118 154.00 | | 143 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | 4 048.00 | | 9 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 786.00 | 88 683.00 | | 184 786.00 |
252 Charges sociales | 45 516.00 | 20 542.00 | | 45 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 16 232.00 | | 9 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 177.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 245.00 | 343 764.00 | | 455 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 982.00 | 18 549.00 | | 9 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 2 270.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 609.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 401.00 | 15 670.00 | | 23 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |