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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 798.00 | 161 298.00 | 110 500.00 | 271 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 022.00 | 167 126.00 | 112 895.00 | 280 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 353.00 | 7 403.00 | 192 950.00 | 200 353.00 |
072 Créances – Autres | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
084 Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 371.00 | 7 403.00 | 309 967.00 | 317 371.00 |
110 Total général Actif | 597 392.00 | 174 530.00 | 422 863.00 | 597 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 564.00 | 440 352.00 | | 583 564.00 |
222 Production stockée | 4 314.00 | 5 505.00 | | 4 314.00 |
224 Production immobilisée | 6 988.00 | 6 889.00 | | 6 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 276.00 | 12 456.00 | | 31 276.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 382.00 | 465 227.00 | | 626 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 491.00 | 59 414.00 | | 150 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 071.00 | 1 567.00 | | 13 071.00 |
242 Autres charges externes. | 158 558.00 | 143 992.00 | | 158 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 9 266.00 | | 6 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 643.00 | 184 786.00 | | 225 643.00 |
252 Charges sociales | 49 583.00 | 45 516.00 | | 49 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | 9 689.00 | | 15 616.00 |
256 Dotations aux provisions | | 986.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 078.00 | 455 245.00 | | 619 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 304.00 | 9 982.00 | | 7 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | 16 419.00 | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | 750.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 406.00 | 755.00 | | 2 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 495.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 702.00 | 23 401.00 | | 4 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |