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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 828.00 | 4 104.00 | 1 724.00 | 5 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 308.00 | 114 929.00 | 37 379.00 | 152 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 532.00 | 119 033.00 | 41 499.00 | 160 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 496.00 | 6 417.00 | 194 079.00 | 200 496.00 |
072 Créances – Autres | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
084 Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 558.00 | 6 417.00 | 234 141.00 | 240 558.00 |
110 Total général Actif | 401 090.00 | 125 450.00 | 275 640.00 | 401 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 769.00 | 441 798.00 | | 457 769.00 |
222 Production stockée | -9 409.00 | -16 070.00 | | -9 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 416.00 | 2 333.00 | | 7 416.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10 343.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 784.00 | 438 404.00 | | 455 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 264.00 | 121 359.00 | | 120 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 747.00 | 907.00 | | -2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 127 527.00 | 105 381.00 | | 127 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 3 491.00 | | 6 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 209.00 | 131 748.00 | | 120 209.00 |
252 Charges sociales | 32 014.00 | 31 480.00 | | 32 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 740.00 | 25 359.00 | | 21 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 489.00 | 419 736.00 | | 431 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 295.00 | 18 668.00 | | 24 295.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | 7 940.00 | | 729.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 2 752.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 2 579.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 1 728.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 604.00 | 19 550.00 | | 19 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |