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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 454.00 | 81 385.00 | 90 069.00 | 171 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 962.00 | 237 681.00 | 3 046 282.00 | 3 283 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 397.00 | | 335 397.00 | 335 397.00 |
BZ Autres créances | 747 334.00 | 347 160.00 | 400 174.00 | 747 334.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 909.00 | 347 160.00 | 751 749.00 | 1 098 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 872.00 | 584 840.00 | 3 798 031.00 | 4 382 872.00 |
CU Autres participations | 3 083 904.00 | 127 751.00 | 2 956 153.00 | 3 083 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 155.00 | 2 736 155.00 | | 2 736 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 93 906.00 | 78 492.00 | | 93 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 968.00 | 215 415.00 | | 59 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 030.00 | 3 272 061.00 | | 3 132 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 450.00 | 90 934.00 | | 99 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 299.00 | 254 382.00 | | 180 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 656.00 | 68 209.00 | | 163 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 956.00 | 77 694.00 | | 107 956.00 |
EA Autres dettes | 114 641.00 | 37 426.00 | | 114 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 002.00 | 528 645.00 | | 666 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 031.00 | 3 800 707.00 | | 3 798 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 962.00 | | 1 156 962.00 | 1 156 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 962.00 | | 1 156 962.00 | 1 156 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 39 250.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 111.00 | 39 250.00 | | 71 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 386.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 40 297.00 | | 4 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 110 793.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 985.00 | -71 543.00 | | 65 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 144.00 | 1 283 832.00 | | 1 272 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 175.00 | 1 068 417.00 | | 1 212 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 968.00 | 215 415.00 | | 59 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 862.00 | | 100 703.00 | 447 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 862.00 | | 100 703.00 | 447 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 267.00 | 1 088 207.00 | 60.00 | 1 088 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 002.00 | 634 797.00 | 31 205.00 | 666 002.00 |