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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 600.00 | | 2 928 600.00 | 2 928 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 030 280.00 | | 2 030 280.00 | 2 030 280.00 |
CF Disponibilités | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 811.00 | | 2 504 811.00 | 2 504 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 411.00 | | 5 433 411.00 | 5 433 411.00 |
CU Autres participations | 2 928 600.00 | | 2 928 600.00 | 2 928 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 265 780.00 | 4 265 780.00 | | 4 265 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 23 990.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 505 100.00 | 270 816.00 | | 505 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 304.00 | 235 045.00 | | -49 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 826.00 | 5 043 130.00 | | 4 993 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 442.00 | 92 321.00 | | 68 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 159.00 | 56 351.00 | | 216 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 2 372.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 52 351.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 585.00 | 203 395.00 | | 439 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 411.00 | 5 246 525.00 | | 5 433 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 363.00 | | 440 363.00 | 440 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 363.00 | | 440 363.00 | 440 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 183 114.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 402 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 585 429.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 5 231.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 028.00 | 152 555.00 | | 81 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 193.00 | 157 786.00 | | 81 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | 427 643.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 618.00 | 1 638 380.00 | | 582 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 923.00 | 1 403 335.00 | | 631 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 304.00 | 235 045.00 | | -49 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 298.00 | 14 280.00 | 67 578.00 | 53 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 14 280.00 | 52 998.00 | 38 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 442.00 | 24 024.00 | 44 418.00 | 68 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051 306.00 | 2 051 306.00 | | 2 051 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 306.00 | 2 051 306.00 | | 2 051 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 585.00 | 395 167.00 | 44 418.00 | 439 585.00 |