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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 600.00 | | 3 026 600.00 | 3 026 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | 3 477.00 | 2 849.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 2 053 731.00 | | 2 053 731.00 | 2 053 731.00 |
CF Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 076.00 | 3 477.00 | 2 105 599.00 | 2 109 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 676.00 | 3 477.00 | 5 132 199.00 | 5 135 676.00 |
CU Autres participations | 2 928 600.00 | | 2 928 600.00 | 2 928 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 265 779.00 | 4 265 780.00 | | 4 265 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 304.00 | | | -49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 416.00 | -49 304.00 | | -19 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 409.00 | 4 993 826.00 | | 4 974 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 807.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | 74 745.00 | | 42 993.00 |
EA Autres dettes | 99 075.00 | 64 432.00 | | 99 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 790.00 | 439 585.00 | | 157 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 199.00 | 5 433 411.00 | | 5 132 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 790.00 | 395 167.00 | | 157 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | 27 392.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101.00 | 582 618.00 | | 4 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 517.00 | 631 922.00 | | 23 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 416.00 | -49 304.00 | | -19 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 600.00 | | 98 000.00 | 2 928 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 600.00 | | 98 000.00 | 2 928 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 281.00 | | | 1 972 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VP Divers | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 042.00 | 2 081 042.00 | 98 000.00 | 2 179 042.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |