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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 343.00 | 113 271.00 | 56 072.00 | 169 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 385.00 | 255 601.00 | 3 000 785.00 | 3 256 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BZ Autres créances | 840 631.00 | 363 660.00 | 476 972.00 | 840 631.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 839.00 | 363 660.00 | 577 180.00 | 940 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 225.00 | 619 260.00 | 3 577 964.00 | 4 197 225.00 |
CU Autres participations | 3 072 403.00 | 127 750.00 | 2 944 653.00 | 3 072 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 030.00 | 2 736 155.00 | | 2 690 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 816.00 | 59 968.00 | | 270 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 845.00 | 3 132 030.00 | | 3 202 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 390.00 | 99 450.00 | | 31 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 377.00 | 180 299.00 | | 232 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 163 656.00 | | 43 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 601.00 | 107 956.00 | | 61 601.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 114 641.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 119.00 | 666 002.00 | | 375 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 964.00 | 3 798 031.00 | | 3 577 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 640.00 | | 933 640.00 | 933 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 640.00 | | 933 640.00 | 933 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 997.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 001.00 | 1 002.00 | | 70 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 253.00 | 71 111.00 | | 92 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 854.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 501.00 | 4 272.00 | | 11 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 684.00 | 5 126.00 | | 28 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 569.00 | 65 985.00 | | 63 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 571.00 | 1 272 144.00 | | 1 247 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 756.00 | 1 212 175.00 | | 976 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 816.00 | 59 968.00 | | 270 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 160.00 | 16 500.00 | | 347 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 160.00 | 16 500.00 | | 347 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 160.00 | 16 500.00 | | 347 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 390.00 | 24 316.00 | 7 074.00 | 31 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 342.00 | 892 282.00 | 60.00 | 892 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 119.00 | 368 045.00 | 7 074.00 | 375 119.00 |